Если фундаментальный анализ учитывает влияние макроэкономических показателей и политических событий на поведение цены, то технический анализ позволяет оценивать текущую ситуацию и строить прогнозы дальнейших сценариев развития на основе исторических данных о прошлом движении цены.
История повторяется, и именно эта закономерность лежит в основе тех анализа.
Анализировать каждую отдельную сделку, проходящую на рынках, практически невозможно. Ведь на цену влияет такое огромное количество факторов, что учесть их все может быть непосильной задачей даже для современных мощностей.
Поэтому график цены принято разбивать на так называемые временные интервалы или таймфреймы, которые показывают, как за это временной интервал менялась цена. И обычно анализируют, где была цена в начале интервала, то есть какая цена открытия, где она была в конце интервала, то есть цена закрытия, а ещё смотрят на максимальную и минимальную цены. Кроме того, оценке подвергают торговый объём, который проходил за выбранный временной интервал или по конкретной цене, как в случае с кластерным анализом.
То есть для анализа берётся 4 цены и объёмы. И все торговые системы и технические индикаторы, в них входящие, уже строятся на основе этих 5-ти значений.
Постулаты технического анализа
В прошлом Чарльз Доу изучал изменение рынков и одним из первых заметил, можно сказать, законы, которым подчиняются движения на всех финансовых рынках. Они и легли в основу классического технического анализа.
Цена учитывает всё.
Когда котировка меняется, всё, что могло на неё повлиять, на неё уже повлияло. В наше время, когда ведётся торговля высокочастотными роботами, реакция на новости практически моментальная. её можно наблюдать в цене уже через доли секунды после публикации.
Поэтому трейдеры пристально смотрят за ценой, оценивая реакцию участников рынка и строя свои прогнозы на её основе.
Цена двигается направленными движениями или трендами.
Если понаблюдать за графиками, то видно, что цена всегда находится либо в восходящем и нисходящем движении, когда инициатива и сила на стороне покупателей или продавцов, или в боковом движении, когда ни одна из сторон не перетягивает на себя одеяло, и цена находится в боковом движении или флэте.
История повторяется
В своё время было замечено, что и цена движется циклами, и те или иные ситуации рано или поздно повторяются. И рынок на них реагирует чаще всего одинаково. Поэтому отслеживая эти закономерности, можно пробовать строить на их основе прогнозы и не только забирать с рынка прибыль, но и параллельно минимизировать свои риски.
Способы отображения графика цены
Тиковый график
Этот способ можно назвать самым информативным. Ведь он показывает абсолютно каждое изменение цены, каждый тик, то есть минимально возможное изменение котировки, которое происходит.
Когда вы нажимаете кнопку «Новый ордер», то в левой части появляющегося окна будет отображаться тиковый график.
Но для анализа рыночной ситуации этот способ крайне тяжёл, ведь он поставляет просто уйму информации. И даже современные ресурсы железа не могут обеспечить качественной обработки этого потока данных.
Поэтому для трейдеров удобнее следующие способы отображения графика цены.
Линейный график
Такой график стали использовать самым первым. Строится он по значениям цены на момент окончания временного интервала.
Например, если выбран часовой таймфрейм, то берутся значения цены на момент окончания часа, и через них проводится линия, образуя линейный график.
Его недостаток в том, что мы знаем значение цены в конце таймфрейма, но не знаем, что было с ценой в течение этого временного интервала. То есть линейный график предоставляет довольно мало информации.
Бары и японские свечи
У этих двух способов нет недостатка линейного графика. И бары, и японские свечи показывают не только, где цена оказалась в конце временного интервала, но и где она была в его начале. Кроме того, по свечам и барам можно увидеть, каких максимальных и минимальных значений достигала цена за выбранный таймфрейм.
Отличие баров от свечей только в их изображении.
У бара цена открытия (Open) обозначается горизонтальной чертой слева, а цена закрытия (Close) — чертой справа. А верхняя точка его вертикальной черты показывает максимум (High), где побывала цена, а нижняя точка — минимум (Low).
У свечи же есть толстое тело, которое образуется ценами открытия и закрытия. Если свеча нисходящая, то есть цена открытия выше, чем закрытия, и за время формирования свечи цена снизилась, то тело будет закрашено цветом. Если за время свечи рынок вырос, и закрытие было выше открытия, то тело будет незакрашенным.
Поэтому свечи получаются более удобными для наблюдения. Не нужно, как у баров, высматривать, где какая чёрточка выше или ниже. Но всё же лучше попробовать оба способа. Возможно, бары будут вам удобнее для восприятия по каким-либо другим причинам.
Одна свеча или один бар показывают изменение цены за выбранный таймфрейм.
Во всех торговых терминалах самыми распространёнными являются таймфреймы: 1 минута — m1, 5 минут — m5, 15 минут — m15, 30 минут — m30, 1 час — h1, 4 часа — h4, 1 день — D1, 1 неделя — W1 и 1 месяц — MN.
То есть если у вас выбран 1 часовой временной интервал, то каждая свечка на вашем графике будет показывать изменение цены за 1 час.
Выбор таймфрейма для торговли сугубо индивидуален. Одни торгуют среднесрочно, делая анализ и открывая сделки на дневных графиках. Другие торгуют внутри дня, анализируя и
Способы отображения объёма
Объёмы могут отображаться по-разному.
Они могут рисоваться в виде вертикальных столбцов под каждой свечкой, показывая, какое количество контрактов или тиков (в случае форекса) прошло за таймфрейм. Они так и называются — вертикальные объёмы.
Для форекса такие объёмы называются ещё тиковыми. Дело в том, что в отличие от биржи, где всё централизовано, есть конкретна площадка биржи, и можно точно узнать, сколько контрактов, акций было проторговано, то на форексе, где нет централизации, невозможно точно сказать, сколько, например, за эту минуту в мире было проторговано валюты. Такой информации просто нет, собрать её практически нереально.
Поэтому для форекса считают, сколько тиков, то есть изменений цены, произошло за таймфрейм. И если сравнить реальные объёмы фьючерса на валюту и её тиковый объём с форекса, то они будут похожи. То есть отличия точно будут. Но разница между максимальными и минимальными значениями этих двух способов будет соизмерима.
На скриншоте выше представлено сравнение тикового и реального объёма. Как видите, разница минимальна.
Ещё бывает горизонтальный объём. Этот способ показывает, какой объём был проторгован не за таймфрейм, а весь объём, проторгованный по конкретной котировке за все видимые на вашем экране таймфреймы.
А ещё есть кластерный объём, который показывает проторгованный объём за единицу времени. С помощью такого отображения проводят кластерный анализ, выявляя, где и когда проходили самые крупные сделки, которые двигают рынок.
Типы трендов и флэт
Если посмотреть на графики любых финансовых инструментов, то можно увидеть, что рынки находятся всегда в одном из двух состояний: трендовом, когда цена движется вверх или вниз, или боковом движении, когда нет очевидного перевеса в сторону покупателей или продавцов.
Трендовой движение бывает тоже 2-х типов:
- Восходящий или бычий тренд.
- Нисходящий или медвежий тренд.
Восходящий тренд называют ещё бычьи оттого, что быки поддевают рогами и подбрасывают снизу вверх. А нисходящий тренд зовут медвежьим за то, как медведи встают на задние лапы и давят массой сверху вниз. Так и говорят, идёт борьба быков и медведей, то есть покупателей и продавцов.
Боковое движение или флэт
Флэтом или боковым движением называют такой участок графика цены, где и максимальные значения находятся примерно на одном уровне, и минимальные значения расположены на одном уровне.
Боковое движение может говорить о том, что на рынке нет ни сильных покупателей, ни сильных продавцов, способных склонить баланс на свою сторону и начать тренд. Или же может быть так, что есть и сильные быки, и сильные медведи, но их силы примерно равны, и пока никому не удаётся одолеть вторую сторону. А может весь флэт возник по причине того, что какой-то крупный игрок создаёт его, чтобы заманить больше трейдеров и выкупить их позиции для набора своей крупной сделки.
В любом случае это ситуация неопределённости, и куда двинется рынок дальше, спрогнозировать очень сложно. Поэтому можно пользоваться торговыми системами для работы во флэте, а лучше, дождаться пока он закончится, и станет ясно, на чьей стороне сила: быков или медведей.
Восходящий тренд
Восходящим называют тренд, у которого каждый новый минимум выше предыдущего.
Обычно и каждый новый максимум тоже будет выше предыдущего. Но если новый максимум стал равен или ниже предыдущего, то это говорит об ослаблении со стороны быков.
Но это ещё не значит, что тренд закончился. Цена может сделать небольшую передышку в виде локального бокового движения, где покупатели сделают добор своих позиций и снова отправят рынок наверх.
Признаком же окончания восходящего тренда служит появление минимума, который оказывается ниже предыдущего.
Это тоже не значит, что нужно сразу продавать. Далеко не всегда тренд, закончившись, меняется на противоположный. Чаще всего наступает боковое движение, когда на рынке нет преобладания силы с какой-то из сторон. И только если рынок обновит минимум ниже флэта, то можно предполагать о начале нисходящего движения и искать правильную точку входа.
Нисходящий тренд
Нисходящим называется тренд, у которого каждый новый максимум ниже предыдущего.
Пока и минимумы обновляют минимальные значения тренда, можно говорить о силе давления медведей. Как только минимумы становятся равны предыдущим или выше их, нужно быть внимательным. Ведь это может быть как передышкой продавцов, так и предзнаменованием их ослабления.
Но именно признаком окончания тренда служит новый максимум, который оказывается выше предыдущего.
Как и в случае восходящего тренда, это ещё не означает, что уже начался бычий тренд, и нужно покупать. Нет, цена может уйти во флэт и долго в нём просуществовать. Но, скорее всего, тренд завершится, поэтому стоит прикрыть свои продажи, чтобы не потерять уже заработанную прибыль.
И нужно знать, что бывает и после признака окончания тренда, тренд после коррекции берёт и продолжается. Но это случаи редкие. Хотя всё равно нужно знать, что может быть и так. Ведь на рынке нет ничего 100%-го.
Уровни поддержки и сопротивления
Когда мы находимся в тренде, то возникает вопрос, докуда может дойти цена. Ведь нам важно выйти вовремя и забрать прибыль по максимуму. А если цена пойдёт против тренда и нашей сделки, до какого значения она может пойти. Ведь нам также важно понимать, какие просадки терпеть имеет смысл, а какие нет, когда тренд меняется, и логика сделки пропадает.
Да и во флэте важно понимать, от каких границ можно торговать внутри него, или что лучше, от каких границ торговать, когда флэт закончится, и цена уйдёт под давлением покупателей или продавцов.
В этом нам помогут уровни поддержки и сопротивления, которые бывают 2-х видов:
- Трендовые поддержки и сопротивления.
- Исторические уровни.
Как понятно из названия, поддержка поддерживает цену, не даёт ей упасть. Поэтому такие уровни находятся ниже текущей цены. А сопротивление оказывается препятствием на пути роста цены. Поэтому сопротивления располагаются выше текущей цены.
Трендовые поддержки и сопротивления
На восходящем тренде сперва через его минимальные значения проводится трендовая поддержка. Затем параллельно ей через максимальные значения строится трендовая линия сопротивления.
Пока цены выше поддержки, сохраняется восходящий тренд. И именно на поддержках стоит искать точки входа. Не сразу покупать просто потому, что цена опустилась к поддержке, а искать там дополнительные признаки того, что покупатели планируют снова вести цену наверх. Например, подтверждением могут служить паттерны свечного анализа.
Ближайшей целью движения будет являться трендовая линия сопротивления. С высокой долей вероятности от неё может произойти разворот цены вниз, поэтому на ней можно прикрывать покупки. Но опять же это лучше делать при появлении дополнительных признаков. Ведь на восходящем тренде цена может обновлять максимумы под натиском покупателей.
И вероятность отскока цены от сопротивления не такая высокая, как отскока от поддержки.
На нисходящем тренде всё выглядит также только имеет зеркальное отражение.
Сначала строится трендовая линия сопротивления, которая проводится через максимальные значения. А потом параллельно ей рисуется трендовая поддержка, и вместе они образуют ценовой канал.
На сопротивлениях стоит искать точки входа на продажу, а целью будет выступать поддержка. Но на нисходящем тренде при достаточной силе продавцов цена может обновлять минимумы, в том числе уходя за пределы канала и линии поддержки.
Исторические уровни
Исторические уровни — это такие горизонтальные ценовые области, от которых на протяжении истории цена периодически отскакивала, разворачивалась, совершала глобальные развороты трендов.
Посмотрев на график, можно увидеть, что есть такие горизонтальные области, подходя к которым цена замедляла своё движение или совершала развороты. То есть видно, что трейдеры от этих цен совершали покупки или продажи, эти цены им были интересны.
И чем таких отскоков и разворотов больше, тем сильнее уровень, тем выше интерес к нему со стороны других трейдеров. Ведь на графики смотрят все, и хорошие заметные уровни видят точно все. А раз видят, значит, будут иметь в виду, принимая торговые решения.
Часто возникает вопрос, как уровень построить. Тут нужно так выбрать ценовую область, чтобы на неё приходилось максимальное количество отскоков цены на истории. И к тому же нужно помнить, что исторические уровни — это не котировка пункт в пункт, а некая область котировок, от которых торговали и будут торговать трейдеры.
И ещё важный момент. Наиболее сильные уровни лучше всего заметны на старших временных интервалах, таких как D1, W. На эти большие таймфреймы при анализе смотрят все трейдеры, и в том числе поэтому эти уровни лучше всего отрабатываются.
Кроме того, на младшем таймфрейме, например, пятиминутном можно просто небольшую внутридневную коррекцию принять за признак уровня, который большинство просто не заметит. Поэтому точку входя по уровням стоит искать перемещаясь со старших временных интервалов к младшим.
И нужно помнить, что один и тот же уровень может выступать как поддержкой, так и сопротивлением, если он окажется над ценой, после его пробития.
Пробой уровней
Пробоем уровня называют те ситуации, когда цена заходит за уровень, и цена закрытия свечи тоже оказывается за уровнем.
То есть если цена просто хвостом свечи кольнула уровень, но потом ушла обратно, то это не пробой. А вот если свечка закрывается за уровнем, то это уже пробой.
Но сам факт наличия пробоя ещё не является сигналом к открытию сделки. Сперва нужно подождать, как цена себя поведёт дальше. Увидеть ретест, когда цена возвращается к уровню уже с обратной стороны. И если после ретесте есть признаки отскока от уровня, тогда можно заходить в позицию.
Если на пробое заходить в рынок сразу, то можно попасть на ложный пробой. Он выглядит так же как и обычный пробой в виде свечи, закрывшейся за уровнем. Но вот только на следующей свече или одной из ближайших рынок резко разворачивается и возвращается обратно за уровень, принося убытки всем, кто торговал пробой.
Такие ловушки часто устраивают крупные игроки. Они делают пробой, заманивая желающих его торговать. А сами выкупают их сделки, набирая свою противоположную позицию. А как наберут и поглотят всех желающих, рынок разворачивается в обратную сторону под давлением крупного игрока и тех трейдеров, кто стоит в его сторону.
Фигуры графического анализа
За многие годы трейдинга люди заметили, что на графиках цена периодически рисует так называемые фигуры, после появления которых рынок в большинстве случаев ведёт себя одинаково.
За образованием фигур стоит рыночная логика. Они образуются на исторических уровнях, когда одни игроки уходят, другие приходят. Цена бьётся между уровнями, рисуя заметные формации, которые можно просто идентифицировать по внешнему виду.
Такие фигуры делятся на две группы:
- Фигуры разворота тренда.
- Фигуры продолжения тренда.
К фигурам разворота относятся:
- Голова и Плечи и Перевёрнутая Голова и Плечи;
- двойная/Тройная вершина и Двойное/Тройное Дно.
Фигуры разворота появляются в конце трендовых движений, сигнализируя о вероятном развороте рынка. В боковых движениях эти фигуры не появляются.
К фигурам продолжения тренда относятся:
- Флаг;
- вымпел;
- клин.
Эти фигуры часто возникают в трендах, когда цена подходит к историческому уровню или уже прошла сквозь него. И вот при его тестировании или ретесте после пробития рисуются эти фигуры. Если цена пробивается за пределы «полотнищ» этих фигур, то считается что паттерны сформированы и можно рассматривать вход в рынок.
Более подробную информацию о фигурах графического анализа можно найти в нашей статье.
Технические индикаторы
Технический анализ можно разделить на два вида:
- Графический анализ.
- Индикаторный анализ.
Первый позволяет анализировать непосредственно графики цены, находить уровни поддержки сопротивления, фигуры и другие паттерны, которые помогают определиться с трендом и потенциальными точками входа и выхода из сделки. И этот тип анализа самый старый. Когда не было хорошего производительного и доступного железа, трейдерам приходилось на миллиметровке чертить графики и строить прогнозы.
Когда же появились персональные компьютеры, появились и индикаторы. Индикаторы представляют из себя математическую формулу. Данные с графика цены по ней обсчитываются и выдаются в виде графика индикатора или каких-то графических или цифровых значений.
Все индикаторы делятся на:
- трендовые;
- осцилляторы;
- индикаторы объёма.
Первые хорошо работают в тренде, вторые лучше себя ведут во флэте, а последние предоставляют данные по объёму в удобном виде.
Нет ни одного универсального и идеального индикаторы, который мог бы давать сигналы на любом рынке в любой ситуации. В большинстве индикаторных систем используется комбинация как минимум из одного трендового и одного осциллятора.
Заключение
Технический анализ на рынке форекс используют все трейдеры. Многие не используют фундаментальный анализ, но технический используют почти все.
Хотя всё-таки желательно учитывать и выход новостей, и важных показателей, чтобы хотя бы не торговать в момент их выхода, когда рынок слабо прогнозируем.
Без знаний технического анализа в трейдинге делать, можно сказать, нечего. Поэтому любому начинающему трейдеру стоит его изучать, начиная с азов и плавно углубляясь во все тонкости.
Загрузка...