Сегодня
USD ЦБ77.7325
EUR ЦБ85.7389

Уровни поддержки и сопротивления

В избранное Обсудить

Если посмотреть внимательнее, то становится понятно, что цена не движется слева направо. Так нам для удобства её показывает торговый терминал.

На самом деле цена движется от одной котировки до другой, от одной сильной цены, где активизируется интерес трейдеров, до другой.

И изучив графики, можно заметить, что одни уровни препятствуют росту цены, и она от них разворачивается вниз, другие не дают ей упасть ниже, и цена от них отправляется в восходящие движения.

Первые, что не дают цене расти, называются уровнями сопротивления, а вторые, что оказывают опору, уровнями поддержки.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Для начала стоит сказать, что вообще можно считать уровнем.

Уровнем называют котировку, а чаще целую область цен, от которой на протяжении истории цена совершала отскоки и развороты.

И тут можно ввести несколько правил определения силы уровня:

  1. Чем больше было от уровня отскоков цены, тем он сильнее.
  2. Чем сильнее были движения от уровня, тем уровень значимее.
  3. Чем старше временной интервал, на котором находится уровень, тем уровень сильнее.

То есть уровни, это такие цены, на которых трейдеры проявляют повышенный интерес, начиная покупать или продавать. Это и приводит к тому, что цена от них начинает сильные движения.

И в том числе они работают потому, что все трейдеры знают о важности уровней, все их отслеживают. А на больших таймфреймах крайне сложно не заметить сильный уровень, от которого были сильные движения в прошлом. И когда цена вновь подходит к уровню, все трейдеры начинают предпринимать те или иные действия. То есть тут срабатывают так называемые самореализующиеся прогнозы.

По своей сути разделение уровней на поддержку и сопротивление условное и зависит от контекста и момента времени. Потому что один и тот же уровень может быть как поддержкой, так и сопротивлением.

Поддержкой называется такой уровень, который находится ниже текущей цены. Сопротивлением называется уровень, который расположен выше текущей цены.

То есть уровень, который в данный момент находится под ценой, будет выступать поддержкой. Но рано или поздно цена может пробить уровень, оказаться ниже него, и тогда трейдеры этот уровень уже будут использовать как сопротивление, открывая короткие sell позиции. Такие уровни ещё называют «зеркальными».

Виды уровней поддержки и сопротивления

Если не брать дополнительные технические инструменты для поиска поддержек и сопротивлений, например, как линии Фибоначчи, то можно говорить о 2-х типах уровней, которые можно найти непосредственно на графике цены любого финансового инструмента:

  1. Исторические уровни.
  2. Трендовые линии.

Исторические уровни — это именно горизонтальные области, от которых цена совершала и совершает отскоки.

Чтобы их определить и построить не нужно определять какой именно сейчас тренд и что-либо ещё. Нужно просто по истории графика отметить области, от которых цена делала отскоки и сильные движения вверх и вниз.

Это, пожалуй, лучший инструмент для поиска точек входа. И если вы умеете работать с историческими уровнями, то вы можете зарабатывать, только торгуя от них.

Трендовые линии — это наклонные линии, которые отмечают границы ценовых каналов, являясь поддержками и сопротивлениями для трендовых движений цены.

Соответственно, если появляются зоны, где трендовый уровень совпадает с историческим, то получается более сильная точка входа.

Эти два инструмента самые основные в арсенале любого трейдера. Они описывают логику движения цены на рынках. На уровнях появляются крупные объёмы, интерес крупных игроков. На уровнях движения начинаются, на уровнях они и заканчиваются.

И если взять какие-либо другие инструменты графического анализа, то они будут лишь повторять то, что можно определить с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Например, взять те же фигуры графического анализа. Они образуются потому, что цена оказывается около поддержек и сопротивлений и совершает логичные закономерные движения под влиянием покупок и продаж трейдеров.

Вот, например, фигура Голова и Плечи.

Как видно, цена просто пробивает поддержку восходящего тренда, затем делает ретест исторического уровня поддержки последнего минимума тренда, рисуя правое плечо, а затем пробивает этот уровень, начиная новое нисходящее движение, которое тоже можно описать трендовым сопротивлением.

Понимая такую логику развития цены, можно в своих торговых стратегиях обходиться только этими простыми графическими инструментами.

Правила построения

Уровни нужно строить так, чтобы от них было как можно больше отскоков и их касаний цены на истории.

Это ключевое правило построения.

Иногда говорят, что, например, исторические уровни нужно строить по ценам закрытия свечей. Тут есть логика, ведь если свече не удалось закрыться за уровнем, значит, пробой не удался, значит, уровень отстояли.

Но иногда новички строят по ценам закрытия уровень так, что игнорируются многие другие отскоки по хвостам, которые тоже важны. Ведь они показывают, что цена была у уровня, среагировала, отскочила. А хвосты, кроме того, часто являются следами резких отскоков, что может выдавать интерес к уровню у крупных игроков.

Поэтому главное, помнить, что важна именно реакция цены. А на хвостах или телах свечей была эта реакция — это уже вопрос второй.

И ещё важно помнить, что уровень — это не горизонтальный уровень пункт в пункт, а некая область цен.

Трендовые линии поддержки и сопротивления строятся, соответственно, по двум минимумам или максимумам. И тут тоже важно количество и точность отскоков цены, и не так важно, рисовать по хвостам или по телам.

Только важно помнить, когда строите ценовой канал, что:

  • на восходящем движении сначала строится по минимумам уровень поддержки, затем параллельно ему уровень сопротивления;
  • на нисходящем тренде сначала рисуется сопротивление по максимумам, а потом параллельно строится трендовая поддержка.

Из поддержки в сопротивление и обратно

Если бы уровни никогда не пробивались ценой, то график всегда бы двигался между двумя уровнями в коридоре. Но так не бывает.

Периодически цена их пробивает. Но уровень никуда не исчезает, он всё равно остаётся в поле зрения трейдеров, и их активность тут совсем не исчезает.

Например, рассмотрим, какая механика поведения трейдеров лежит в основе пробоя уровня поддержки.

Мы видим, что в точке 1 происходит пробой уровня на медвежьей свече, обведённой красным прямоугольником.

Пробоем называют закрытие свечи за уровнем. Если свеча только прокалывает уровень хвостом, то это считается тестированием, но не пробоем.

И затем цена делает резкий рывок вниз. С большой вероятностью можно сказать, что это происходит потому, что срабатывают стоп-лоссы покупок быков, которые покупали от поддержки. После такого резкого падения новые продажи открываются в небольшом количестве, ведь цены уже не такие выгодные, да и движение ещё не развилось, чтобы импульсивные трейдеры стали лихорадочно в него входить.

Поэтому цена потихоньку идёт обратно к уровню. Но уровень уже находится над ценой, являясь для неё сопротивлением.

И как только цена к нему возвращается, те покупатели, у которых не было стопов или их не выбило, начинают вручную закрывать свои покупки в нуле или небольшом минусе. А закрытие покупок — это продажи, то есть новое топливо для нисходящего движения.

Да и те продавцы, кто не успел продать, начинают открывать продажи от сопротивления, ведь тут цены уже более выгодные. А желающих купить на сопротивлении совсем немного. Поэтому цена устремляется вниз, где для сделок преобладающих рыночных продавцов найдутся хоть какие-то отложенные покупки.

Так и происходит пробой, и такие процессы в основном происходят на ретесте пробитого уровня.

И обратите внимание, дальше этот уровень в точках 3 и 4 продолжает отрабатываться как уровень сопротивления.

С пробоем уровня сопротивления логика та же самая, только отзеркаленная.

Ложный пробой

Ложный пробой происходит довольно часто. Его ещё называют «ловушкой крупного игрока».

При ложном пробое цена делает пробой, то есть свеча закрывается за уровнем. Но затем чаще всего на следующей свече или через одну происходит обратный пробой, цена возвращается обратно за уровень. И пробой уровня не происходит, а происходит отскок цены с небольшим заходом за уровень.

На скриншоте показана ситуация, когда происходит ложный пробой уровня поддержки. И, скорее всего, это ловушка крупного игрока. И логика его действий здесь такая.

Цена подходит к этой поддержке, и происходит несколько отскоков цены вверх при каждом её подходе. Эта область отскоков отмечена оранжевым прямоугольником. Тут, наверняка, стоит много отложенных ордеров на покупку, которые поглощают все продажи, и не дают цене упасть ниже уровня.

Происходит перевес в сторону покупок, и цена делает небольшое движение наверх. Но тут ещё крупный игрок не толкает цену вверх. Скорее всего, он ещё не набрал весь желаемый объём своей сделки на покупку. Было просто недостаточно встречных продаж. И цена снова возвращается к уровню поддержки.

И тут крупный игрок толкает цену вниз, чтобы мотивировать других трейдеров продавать. Ведь таких будет немало, кто на эмоциях, увидев пробой уровня, сразу бросится продавать.

А крупный игрок под их продажи начинает подкладывать отложенные ордера на покупку, которые поглощают их продажи и не дают цене идти ниже.

Как только он набирает свою позицию, он делает толчок наверх. А все желающие продавать уже поглощены, и цене только и остаётся что идти вверх.

Далее на свече, обведённой голубым прямоугольником, цена возвращается к уровню. Тут начинают закрывать свои продажи медведи, кто повёлся на уловку. А закрытие продаж — это покупки. Плюс тут ещё может доливается крупный игрок, и присоединяются другие покупатели, кто распознал ложный пробой и силу крупного покупателя, желая прокатиться наверх за его счёт.

Всё это заставляет дальше идти цену наверх.

Правила торговли от поддержек и сопротивлений

Торговля по уровням поддержки и сопротивления, по сути, проста.

Покупаем на поддержках, продаём на сопротивлениях.

Но на практике бывают такие нюансы, как пробои уровней, когда один уровень превращается в другой.

Поэтому всегда лучше дожидаться реакции цены на уровень.

То есть, если цена подошла к уровню или вот-вот подойдёт, не нужно сразу торговать отскок от него.

Стоит подождать и посмотреть. Если цена при первом подходе делает резкие отскоки, то в большинстве случаев будет ретест. То есть после отскока цена снова вернётся к уровню. И вот на возврате можно торговать отскок.

Но и то торговать стоит, только если снова видна реакция цены на отскок. Просто ли цена от него начинает отскакивать или ещё появляются паттерны свечного анализа. Тут уже кто что любит. Но подтверждения лучше дождаться.

Обратите внимание на выделенную область на скриншоте. Цена подошла к уровню сопротивления. Появилась медвежья свеча. Это первая реакция цены на уровень. А затем появилось несколько дожей с большими хвостами с обеих сторон. Вероятно, тут шла борьба покупателей и продавцов. Здесь ещё непонятно, кто одержит верх.

Затем цена снова подошла к уровню и даже поднималась выше него, о чём говорит большой хвост бычьей свечи. Но также он говорит, что медведи надавили и вытолкнули цену под уровень. Это уже повод задуматься о продажах. И даже можно открыть sell.

А после появляется большая медвежья свеча. И вот тут, кто ещё не продал, могут уже увереннее входить в рынок. Тут, конечно , будет больше размер стопа, который лучше установить выше сопротивления и выше хвоста бычьей свечи. Но зато мы дождались подтверждения.

И если мы соблюдаем правила риск-менеджмента, то и такой вход нас устроит. Кроме того, на графике в этой области образовалась фигура Двойная вершина, что делает данную область продаж ещё привлекательнее для всех медведей.

С пробоем уровней логика такая же. Если цена пробивает уровень, то не нужно сразу торговать пробой. Стоит подождать, что цена вернётся к уровню, протестирует его и покажет реакцию и стремление в сторону пробоя. Тогда-то и можно открывать сделку.

Редко когда цена не делает ретест уровня. Если же такое и происходит и вы упускаете вход в рынок, то не расстраивайтесь и уж тем более не прыгайте в уходящий поезд. Рынок никуда не денется. Будет ещё масса подходящих моментов для торговли.

Заключение

Уровни поддержки и сопротивления — это базовый инструмент трейдера, без которых сложно найти хорошую точку входа.

Многим трейдерам, чтобы зарабатывать, достаточно лишь знания уровней и понимания логики движения цены.

Новички часто из-за визуальной простоты недооценивают силу и значимость уровней поддержки и сопротивления. Они думают, что в громоздких индикаторных системах они найдут грааль, который их озолотит.

Лучше сразу лишить себя этих иллюзий и уделить время действительно работающим инструментам, которые работали раньше, работают сейчас и будут работать потом. Потому что в их основе лежит логика и механика рынка.

Оставьте комментарий

Scroll Up Adblock
detector