Торговля Нефтью на Форекс

Мировой спрос на нефть в значительной мере предопределяется актуальными потребностями глобальной экономики. Однако нефтяной рынок трудно назвать сбалансированным, что, безусловно, влияет на стоимость приобретения черного золота. Если говорить о колебаниях цен углеводородного топлива, то причина их волатильности заключается в неоднозначной динамике рыночного предложения данного сырья. Крупнейшие продавцы нефтяного рынка регулируют объемы добычи и поставок, руководствуясь своими финансовыми ориентирами. Прежде всего, речь идет о действиях стран-поставщиков нефти, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся участниками данного объединения. Таким образом, влиятельные игроки – конкуренты на глобальном рынке углеводородов – вынуждены договариваться друг с другом, стремясь стабилизировать текущие цены и выиграть время, необходимое для реализации важных структурных преобразований в нефтяной отрасли.

Важным аспектом нефтедобычи является неодинаковый уровень её себестоимости у разных стран-поставщиков. Конечно, этот показатель существенным образом зависит от технологий, применяемых для извлечения углеводородного сырья из подземных недр. Так, наибольшие затраты нефтедобычи характерны сегодня для США – извлечение одного барреля американской сланцевой нефти обходится пока в 20 USD, в то время как освоение шельфовых запасов Мексиканского залива стоит примерно 25 USD на один баррель. Наименьшей себестоимостью характеризуется добыча одного барреля нефти в Саудовской Аравии (4 USD) и Иране (5 USD). Себестоимость нефтедобычи в РФ составляет 6 USD на 1 (один) баррель для действующих проектов, но для новых месторождений подобные затраты достигают 16 USD.

Подобная ситуация на мировом рынке нефти благоприятствует появлению и развитию спекулятивных настроений у многих его участников. Волатильность цен этого актива является привлекательным фактором для трейдеров, желающих зарабатывать на курсовых колебаниях нефтяного рынка. Следует разобраться, как совершаются выгодные спекуляции черным золотом, в какое время лучше всего заключать торговые сделки, как обозначаются углеводородные бренды у брокеров, что влияет на нефтяные котировки, какими стратегиями лучше всего руководствоваться при трейдинге.

Нефть у брокеров

Мониторингом нефтяных цен занимаются сегодня многие субъекты – даже те, кто не связан с работой на бирже. Феномен такого интереса объясняется привязкой актуального курса USD к рыночным котировкам нефти. Общепринятый, стандартный размер нефтяного торгового лота по одному контракту – 1000 (одна тысяча) баррелей. Однако за пределами Форекс торгуют самыми разными объемами сырья, измеряемыми не только баррелями, но и вагонами/тоннами.

Самые большие масштабы нефтяных торгов фиксируются обычно на Лондонской (ICE) и Нью-Йоркской сырьевых биржах. Помимо этого, активный трейдинг углеводородным сырьем осуществляется также в Шанхае, ОАЭ, Токио. Но реальные объемы купли-продажи на вышеперечисленных азиатских площадках не столь велики, как, например, в Великобритании (Лондон) и США (Нью-Йорк).

На Форекс спекулятивная торговля нефтью осуществляется по аналогии с трейдингом валютными парами. Существенные различия заключаются лишь в том, что валютные инструменты и черное золото характеризуются разными уровнями торговой маржи и соотношениями кредитного плеча. К примеру, один торговый контракт на углеводородное сырье может составлять 10 (десять), 100 (сто), 1000 (одна тысяча) и более нефтяных баррелей. Оцениваются данные контракты в USD.

Форекс-сделки с нефтяным сырьем совершаются путем заключения стандартных контрактов на курсовую разницу. Речь идет о финансовых инструментах внебиржевого типа, характеризующихся конкретной датой экспирации и механизмом денежного расчета. Такие контракты принято обозначать аббревиатурой CFD. Инструменты CFD позволяют торговать сырьевыми активами без их фактического наличия. Совершая спекулятивные сделки, изначально нацеленные на фиксацию прибыли (дохода) от изменения курса актива, торговец не заинтересован в передаче/получении самого актива. Значение имеет исключительно ценовая разница. Контракт CFD обеспечивает спекулянту такую разницу без фактического акта купли/продажи.

Время торговли

Торговля нефтью на Форекс осуществляется в определенный период времени – по четкому расписанию. Начало трейдинга – 01:00 GMT в понедельник. Окончание трейдинга – 22:00 GMT в пятницу. Данный регламент относится к рынкам США/Великобритании. Кроме того, существует некий перерыв в торгах, который продолжается с 23:00 GMT до 01:00 GMT.

Для каждого такого торгового контракта устанавливается определенный срок экспирации. Когда этот срок истекает, все незакрытые контракты автоматически завершаются, а все открытые сделки, соответственно, отменяются. Если же спекулянт пожелает возобновить процесс трейдинга, он сможет открыть дополнительные позиции, рассчитываемые уже по обновленному курсу и имеющие иной срок экспирации.

Обозначение нефтяных марок у брокеров

Как правило, текущая рыночная стоимость углеводородного сырья ориентируется на действительные цены маркерных (образцовых) сортов нефти, среди которых принято выделять следующие популярные позиции:

1. Brent – обозначает нефть, добываемую непосредственно в акватории Северного моря. Считается эталоном для европейских и азиатских рынков. Около 70% нефтяного экспорта ориентируется по ценам на Brent.
2. WTI – является общепризнанным эталоном для американского рынка и иных региональных сегментов.
3. Dubai_Crude – маркерный нефтяной сорт, активно используемый в качестве стоимостного ориентира для углеводородного сырья, экспортируемого из стран-поставщиков Персидского залива в страны-потребители Азиатско-Тихоокеанского региона.

У брокеров онлайн-трейдинга CFD-контракты на WTI-сырье обозначаются разными наименованиями. Наиболее популярные варианты –  WTI или, как вариант, CL. Если говорить о самых распространенных обозначениях для CFD-контрактов на нефть Brent, то в отношении данных финансовых инструментов брокерами часто практикуются названия BZ (контракты, котируемые на бирже Нью-Йорка) и BRN (фьючерсы, котируемые на бирже Лондона).

Что влияет на котировки нефти?

На фактические котировки углеводородного сырья оказывают существенное влияние следующие предпосылки:

1. Природные факторы, климатические условия. Их динамика ощутимо влияет на региональные объемы спроса/предложения черного золота.
2. Геополитическая ситуация. Наличие договоренностей или противоречий между странами-поставщиками нефти. Военные конфликты, гражданские беспорядки, политическая нестабильность в государствах, традиционно поставляющих углеводороды на глобальный рынок.
3. Фактор сезонности, предопределяющий спрос/предложение в конкретное время года.
4. Количественная оценка актуальных запасов нефтяного сырья. Данный фактор также ощутимо влияет на спрос/предложение.
5. Публикация информационных сообщений – новостей, имеющих для рынка существенное значение.
6. Проблемы, имеющие место в сферах добычи, переработки и логистики углеводородов. Какие-либо сложности или препятствия обычно способствуют увеличению фактической себестоимости поставляемой нефти.
7. Динамика крупнейших экономик мира (США, Китай, ЕС). Ощутимо влияет на спрос.
8. Внедрение и распространение новых технологий. Способствует изменению объемов рыночного предложения. Яркий пример – сланцевая нефтедобыча в США.
9. Форс-мажорные обстоятельства чрезвычайного характера (природные и техногенные катастрофы, политические кризисы, война санкций, прочие обстоятельства).

Основные стратегии трейдинга

Можно выделить ряд типичных подходов к трейдингу углеводородами на Форекс, заслуживших наибольшую популярность:

1. Стратегии, базирующиеся на индикаторном анализе. Часто используются стандартные аналитические инструменты, доступные в онлайн-терминалах для Форекс-трейдинга (Стохастик, RSI, MACD, Диапазон Боллинджера, Параболик и другие индикаторы/осцилляторы). Такие стратегии чаще всего реализуются для кратковременной торговли.
2. Долгосрочная торговля, основанная на фундаментальном анализе нефтяного рынка. Делается упор на выявление долговременного тренда. Определяются экономические, политические, природные и иные факторы, оказывающие существенное влияние на динамику курса. Устанавливаются причинно-следственные связи между этими факторами и движением котировок.
3. Новостная торговля – крайне рискованная краткосрочная стратегия. Сделки совершаются по динамике курса, вызванной ожиданием или публикацией важных новостей.
4. Графический анализ, трейдинг по свечным паттернам. Анализируются сочетания японских свечей, уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии.

Рейтинг брокеров с торговлей нефтью

Резюме

Заключение спекулятивных сделок с углеводородами считается наиболее сложным направлением Форекс-трейдинга. Начинающим инвесторам Форекс не рекомендуется стартовать именно на этом поприще. Как уже говорилось ранее, нефтяные котировки зависят от огромного числа разнообразных факторов, для полноценного учета которых трейдеру необходим соответствующий опыт. Этим и объясняется столь незначительное присутствие частных спекулянтов на нефтяном рынке.