Торговля рублем на Форекс в 2024 году

Безусловно, стоимость российского рубля (RUB) нельзя назвать стабильной на сегодняшний день. Как и котировки большинства иных денежных единиц, рыночный курс отечественной валюты часто меняется. Даже опытным экспертам иногда бывает сложно предвидеть его колебания. Если обычные граждане, повседневно использующие рубль как платежное средство, редко одобряют подобную ситуацию, то валютные спекулянты, стремящиеся зарабатывать на курсовой разнице, смогут извлечь из этого обстоятельства ощутимую пользу. Таким образом, волатильность российской валюты может приносить спекулятивный доход. К примеру, на Форекс регулярно совершаются сделки по USDRUB.

Однако, торговля рублем на Форекс  имеет свои отличительные особенности. Чтобы открывать торговые позиции по этому инструменту и впоследствии завершать их с прибылью, необходимо учесть ряд важных нюансов, предопределяющих успешность такого трейдинга. Следует выяснить, какие факторы существенно влияют на курсовую стоимость RUB. Необходимо понимать зависимость котировок USDRUB от общего состояния экономики РФ, конъюнктуры глобального нефтяного рынка, геополитических предпосылок. Помимо этого, нужно знать, какие стратегии Форекс-трейдинга эффективно помогут валютному спекулянту заработать на курсовых колебаниях USDRUB.

Курс RUB и экономика РФ

Надо отметить, что современная российская экономика характеризуется высоким уровнем доходов, получаемых от сырьевого экспорта, и ощутимым присутствием государственной собственности в стратегически важных секторах народного хозяйства. Имущественная приватизация, ставшая неотъемлемой частью рыночных преобразований девяностых годов прошлого столетия, коснулась многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, но практически не затронула оборонную сферу и значительную часть энергетического сектора. Отличительной особенностью отечественной экономики является тот факт, что её динамика обеспечивается преимущественно поступлениями от экспорта энергоресурсов.

Действительно, страна обладает колоссальными запасами природных ресурсов. Нефть, природный газ, промышленные и драгоценные металлы составляют в совокупности преобладающую часть российского экспорта – более 70% его общего объема. Кроме того, доходы от нефтегазового экспорта определяют примерно 16% ВВП и около 50% всех поступлений федерального бюджета.

Столь сильная зависимость современной российской экономики от экспорта энергоресурсов обуславливает высокую чувствительность отечественного рубля к циклическим колебаниям в глобальной хозяйственной системе. Получается, что экономика РФ и рыночный курс RUB жестко увязываются с меняющейся конъюнктурой других стран, импортирующих энергоресурсы в значительных объемах и предъявляющих соответствующий спрос. Существенное влияние оказывает также и геополитическая ситуация, ощутимо предопределяющая торгово-экономические и финансовые отношения между государствами.

Если говорить об экономической составляющей в курсовой динамике RUB, то нельзя не отметить фактор ЦБ РФ – главного монетарного регулятора отечественной финансовой системы. Решения и действия этой федеральной структуры часто вызывают неодобрение со стороны хозяйствующих субъектов и инвесторов. Тотальное недоверие к Центробанку РФ также становится причиной нестабильности рубля (RUB), наблюдаемой сегодня на глобальном валютном рынке.

Зависимость RUB от конъюнктуры нефтяного рынка: корреляция

Экономика современной России в значительной степени зависит от нефтегазового экспорта. Как уже говорилось ранее, почти 2/3 российского экспорта предопределяется поступлениями от реализации нефти и газа за рубеж. Отечественный ВВП на 70% связан с нефтяной отраслью – примерно 60% государственных расходов РФ финансируется налогами, поступающими из нефтедобывающего сектора. Таким образом, корреляция с нефтяными ценами характерна для ВВП, государственных доходов, курсов валютного обмена, международных резервов и других аспектов экономики РФ.

Чтобы выявить и оценить такую зависимость, достаточно сопоставить график нефтяных котировок Brent или WTI с графиком рыночного курса USDRUB. Естественно, следует использовать ценовые графики одного и того же таймфрейма (например, дневного). Можно обратить внимание, что снижение цен на нефть сопровождается повышением котировок USDRUB, а росту цен на черное золото сопутствует отрицательная динамика курса USDRUB. Иными словами, падение нефтяных цен приводит к уменьшению стоимости RUB и подорожанию USD. Повышение нефтяных цен способствует снижению USD и подъему RUB.

Закономерности, обозначенные выше, можно успешно использовать в Форекс-трейдинге по USDRUB. Сильные движения котировок на нефтяном рынке рекомендуется учитывать при спекуляциях российским рублем. Торговые решения всегда принимаются спекулянтом Форекс сообразно текущей ситуации. Графики котировок для Brent-нефти и пары USDRUB рекомендуется сопоставлять визуально – без использования специальных технических индикаторов, оценивающих моментальную корреляцию.

Важный нюанс для Форекс-трейдинга по USDRUB – первичность фактора нефти. Если на ценовом графике Brent уже обозначился конкретный тренд, а котировки USDRUB еще не успели адекватно среагировать, можно рассматривать открытие ордера соответствующей направленности. Если нефтяные цены падают, идет игра на повышение USD и снижение RUB – открывается BUY-позиция для USDRUB. Если нефтяные цены растут, идет игра на понижение USD и подъем RUB – открывается SELL-позиция для USDRUB.

Влияние геополитики на курсовую динамку RUB

Отраслевая структура современной экономики РФ характеризуется значительной долей нефтегазового экспорта. Данное обстоятельство предопределяет зависимость отечественной валюты от ценовых колебаний на мировых рынках соответствующего сырья – нефти, природного газа. Надо отметить, конечно, что подобная привязка характерна не только для RUB, но и для денежных единиц других стран, также являющихся крупнейшими поставщиками сырья (например, Норвегия, Кувейт, Канада, Австралия). Однако для рубля подобная корреляция выражается в большей степени, поскольку этому ощутимо способствуют геополитические предпосылки, сопутствующие торгово-экономическим отношениям с РФ.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, обуславливающие нестабильное положение российского рубля на глобальном валютном рынке:

1. Сильная зависимость экономики РФ, её ВВП и госбюджета от сырьевого экспорта.
2. Чрезмерно высокий удельный вес нефтегазового сектора в отраслевой экономической структуре РФ.
3. Низкий уровень применения RUB в международных расчетах. При этом RUB соответствует критериям, необходимым для свободной конвертации валюты.
4. Открытость финансового рынка РФ для иностранных субъектов, что также обуславливает нестабильность RUB, столь привлекательную для валютных спекулянтов.
5. Высокий уровень влияния геополитических рисков на финансовую и коммерческую активность РФ во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.

USDRUB: ключевые особенности валютной пары

Если проанализировать глобальные тренды по графикам валютных котировок, то можно заметить, что для RUB в долгосрочной перспективе характерна нисходящая тенденция, а для USD – восходящая. Соответственно, трендовым приоритетом для USDRUB считается движение вверх. Такой вывод можно сделать, изучив ценовые графики валютной пары по таймфреймам большой продолжительности.

Пара USDRUB характеризуется относительно небольшими размерами свопа, начисляемого/взимаемого при трейдинге. Для коротких позиций – около 1 пункта. Для длинных позиций – примерно 2 пункта. Данное обстоятельство, конечно, не особо благоприятствует трейдингу на свопах (carry-trade), но зато позволяет долго удерживать торговые позиции в открытом состоянии.

Один пункт для USDRUB на ценовом графике соответствует 1 (одной) копейке, что ощутимо облегчает проведение необходимых вычислений. Трейдер может не учитывать третью цифру, следующую в котировке после запятой. Таким образом, количество пунктов, пройденных курсом USDRUB, равняется соответствующему количеству копеек.

Наибольшая торговая активность для RUB наблюдается в период с 10:00 МСК до 19:00 МСК. Это и есть регламентированное время работы Московской биржи. После 19:00 МСК проходит вечерняя торговая сессия, которая имеет небольшие перерывы и длится до 00:00 МСК. Следует учесть, однако, что реальное время трейдинга может отличаться – это зависит от регламента брокера-партнера.

Конкретные значения спредов/комиссий для USDRUB в существенной мере предопределяются актуальными условиями отечественной экономики. Неблагоприятная экономическая ситуация может привести к значительному повышению спредов/комиссий, что иногда усложняет трейдинг по этой валютной паре, делая его невыгодным для частного спекулянта. Перед каждым открытием торговой сделки рекомендуется проверять спред/комиссию, если в экономике РФ происходят какие-то важные процессы (к примеру, ожидается решение ЦБ РФ, вводятся новые санкции).

Важный вывод – трейдинг по USDRUB не подходит начинающим спекулянтам. Средний уровень волатильности для этого валютного инструмента составляет примерно 25-30 копеек за день, если учитывается продолжительный временной промежуток. Когда нестабильность в экономике резко усиливается, а активность торгов при этом ощутимо повышается, колебания курса USDRUB могут достигать нескольких рублей, что равняется сотням пунктов.

Наибольшая степень волатильности характерна для USDRUB по понедельникам и пятницам. Активность по RUB заметно повышается сразу же после открытия торгов (на протяжении нескольких часов). Последующий цикл растущей активности наблюдается после 19:00 МСК, когда начинается вечерняя сессия. Наибольшие диапазоны ценовых колебаний для USDRUB фиксируются обычно с 24 (двадцать четвертого) по 31 (тридцать первое) число каждого месяца.

Какие новости следует учитывать

Чтобы грамотно совершать сделки парой USDRUB, необходимо учитывать публикацию следующих новостей:

• динамика конъюнктуры нефтяных рынков;
• решения, которые принимаются ОПЕК (по поводу лимитов на добычу нефти);
• геополитическая ситуация (введение/снятие санкций для РФ);
• макроэкономическая статистика РФ (общие сведения).

Отслеживать данные новости по RUB рекомендуется на популярных ресурсах в интернете (например, РБК, ФИНАМ, прочие известные сайты). Новости по USD могут вообще не учитываться спекулянтом, торгующим парой USDRUB. Экономический календарь на сайте брокера также можно не смотреть.

Стратегии трейдинга по USDRUB

Рассматривая возможные методики трейдинга для USDRUB, следует отметить спекулятивный характер рынка этой валютной пары. Соответственно, колебания её курса могут быть разносторонними, несмотря на позитивный/негативный новостной фон. Важно учитывать данное обстоятельство при совершении сделок.

Ценовые разрывы

Ценовые разрывы, появляющиеся иногда на рынке после закрытия/открытия торгов, заполняются для этой пары достаточно редко. Это значит, что при возникновении такого разрыва (гэпа) трейдеру не стоит открывать сделку, ориентированную на возвратное движение курса, то есть на заполнение разрыва. Стратегия закрытия ценовых разрывов не работает для USDRUB.

Стратегии ценовых пробоев

На методику трейдинга по ценовым пробоям рекомендуется обратить особое внимание. Такие стратегии могут ориентироваться на открытие соответствующего рынка. Для этой валютной пары можно заранее оценить значимый диапазон движения курса. Если этот диапазон все же пробивается ценой, позицию следует открывать в векторе данного пробития. Импульс ценовой динамики, возникший после пробития значимого диапазона, может оказаться достаточным для фиксации спекулятивного дохода на протяжении торгового дня. Это хорошая возможность для заработка.

Обманные движения курса

Ложные импульсы часто возникают на этом рынке в самом начале торгового дня. Например, если после открытия торгов курс USDRUB сразу же начал расти, рекомендуется рассматривать возможность совершения сделки в противоположную сторону, то есть на продажу. Обратное утверждение также является верным – нисходящее движение курса в самом начале дня заставляет опытных трейдеров рассматривать возможность открытия BUY-позиций. Обманные движения курса в начале торговой сессии часто приносят потери новичкам этого рынка.

Перенос открытых позиций через 00:00 МСК

Согласно этой методике, сделки, открытые по тренду на часовом графике (H1), переносятся трейдером через 00:00 МСК. Как вариант, можно определить по H1 актуальный тренд и выставить в его сторону отложенный ордер. Если отложенные приказы сработают, сделки могут завершаться через несколько часов после открытия.

Круглые ценовые уровни

Круглые ценовые уровни по USDRUB являются важными ориентирами не только для трейдеров-спекулянтов, но и для всего населения РФ. И, конечно же, для всей отечественной экономики в целом. Психологическая составляющая этих уровней имеет огромное значение.

Скальпинг и внутридневной трейдинг

Многие эксперты не советуют применять скальпинг, пипсовку и иные разновидности внутридневного трейдинга для этой пары. Работать по малым таймфреймам также не рекомендуется. Однако это не является каким-то жестким запретом. Если у трейдера имеется достаточный опыт, можно пробовать и такие методики, четко осознавая сопутствующие риски.

Рейтинг форекс брокеров для торговли рублем

Выводы

Форекс-трейдинг по USDRUB открывает интересные возможности для частного спекулянта, предпочитающего зарабатывать на динамике курса USDRUB. Конечно, работа с этим валютным инструментом имеет свои характерные особенности. Необходимо учитывать фактор нестабильности российской экономики, её ориентацию на сырьевой экспорт, корреляцию USDRUB c нефтью, геополитические риски. Для спекулянта Форекс все эти моменты могут стать факторами хорошего заработка. Кроме того, важно знать типичные торговые характеристики, присущие этой валютной паре (своп, спред/комиссии, время торговой активности и другие обстоятельства). Если говорить о предпочтительной методологии трейдинга, то далеко не все привычные стратегии оправдывают себя при спекуляциях с этим валютным инструментом.