Как торговать золотом на Форекс?

На рынке Форекс помимо валютных пар представлен еще один инструмент – золото (XAUUSD). С 2011 года оно утратило статус «тихой гавани», используемой для защиты сбережений инвесторов от инфляции. Сегодня актив отличается высокой волатильностью, поэтому представляет интерес для спекулятивной торговли. Чтобы она приносила прибыль, важно понимать особенности работы с драгметаллом и правильно выбрать стратегию.

Специфика золота как торгового инструмента

Актив XAUUSD имеет следующие ряд особенностей.

Отсутствие глобального тренда к росту

Из графика стоимости актива с 2011 года очевидно, что она изменялась в два этапа: падение и следующий за ним длительный флэт. Глобальной тенденции к росту нет, поэтому золото перестало представлять для инвесторов как «тихая гавань», а сделалось объектом спекулятивной торговли.

Сезонные колебания

На изменение цены актива влияет сезонность. Он традиционно дорожает с начала декабря, когда фонды размещают часть капитала в XAUUSD, используя его как защитный инструмент. «Рождественское ралли» длится до конца января – середины февраля. Вторая волна роста стоимости – середина лета, когда снижается активность на фондовых рынках, инвесторы направляют сбережения в менее рисковые инструменты.

Зависимость цены XAUUSD от курсов валют и стоимости энергоносителей

Когда курс доллара растет, привлекательность золота для инвесторов падает, актив дешевеет. Когда энергоносители (нефть, природный газ) дорожают, вместе с ними увеличивается цена XAUUSD.

Зависимость цен на золото от геополитической обстановки

Когда в экономике возникают кризисные явления, инвесторы предпочитают вкладывать средства в надежный актив, которым является XAUUSD. Так его стоимость возрастает под действием увеличившегося спроса. Аналогичный эффект дает ухудшение геополитической обстановки в золотодобывающих регионах (войны, революции, беспорядки): цена поднимается из-за уменьшения предложения.

Большой размер лота

XAU – эта цена одной тройской унции металла (28,5 г). Стандартный размер лота – 100 унций, что в пересчете на денежный эквивалент составляет более 150 тыс. долларов. Этот порог преодолим для крупных инвесторов, другие игроки вынуждены пользоваться кредитным плечом, например, 1:100 или 1:500.

Основные советы при торговле золотом

Торговля золотом на Форекс способна принести ощутимый доход при условии правильного выбора стратегии. Чтобы заработать на колебаниях стоимости драгоценного металла, пользуйтесь следующими советами экспертов:

• Помните о волатильности. Покупайте XAUUSD на нисходящем тренде: впоследствии стоимость металла повысится.
• Будьте терпеливы: если после покупки металл продолжает дешеветь, не торопитесь продавать его себе в убыток. Статистика демонстрирует, что после длительных спадов цена золота возвращается к прежнему или более высокому уровню.
• Следите за движениями цены в рамках одной торговой сессии. У золота широкий дневной диапазон, изменение стоимости в среднем составляет 160 пунктов, максимум – до 500 пунктов.
• Не пренебрегайте техническим анализом. Практика показывает, что в торговле XAUUSD помогают уровни поддержки и сопротивления, последовательности Фибоначчи.
• Отслеживайте курсы валют. Золото имеет отрицательную корреляцию с ними. На практике это означает, что в ситуации, когда доллар и евро дорожают, XAUUSD дешевеет, и наоборот. Медвежьи настроения на рынках европейской и американской валюты провоцируют бычий тренд в торговле драгоценным металлом.
• Будьте в курсе актуальных новостей. На стоимость драгоценного металла влияет изменение процентных ставок, уровень безработицы и инфляции в Европе и США, военные конфликты, кризисные явления в экономике. Когда геополитическая или макроэкономическая ситуация ухудшается, цена золота растет: так инвесторы спасают свои капиталы в «тихой гавани».
• Правильно выбирайте время для торговли. Выставлять ордера можно круглосуточно, но фиксирование котировок на рынке происходит дважды в день: в 10:30 и 15:00 по лондонскому времени. Указанный интервал окажется наиболее продуктивным для инвестора, нацеленного на получение прибыли.

Используйте рациональные суждения: торговля, основанная на догадках или субъективном желании «отыграться», приводит к потерям на рынке Форекс. Используйте технический анализ, читайте новости и не принимайте необдуманных, эмоциональных решений.

Рейтинг брокеров с торговлей золотом на Форекс

Стратегии в торговле XAUUSD

Торговля золотом способна принести немалый доход, если правильно выбрать стратегию.

Стратегия чтения мировых новостей

Трейдер постоянно находится в курсе актуальных событий на мировой арене и принимает решения исходя из их направленности. Например, кризисные явления или начало военного конфликта – сигнал к покупке: металл будет дорожать.

Стратегия корреляции

Предполагает, что трейдер отслеживает тенденции изменения курсов валют и стоимости нефти. Например, между динамикой евро и золота наблюдается обратная корреляция, между австралийским долларом и драгметаллом – прямая (цена активов изменяется однонаправленно).

Поведенческая стратегия

Если две первые стратегии применимы для новичков, то третья требует определенного знания рынка и понимания закономерностей его работы. Чтобы принимать решения, трейдер оценивает ситуацию в сфере золотодобычи и актуальные тенденции, анализирует финансовые показатели компаний-производителей, положение дел на биржах, где торгуется драгметалл.

Стратегии, основанные на техническом анализе

Предполагают изучение графика цен на золото в выбранном временном диапазоне, определение локального тренда и открытие сделок в противоположном направлении путем выставления отложенных ордеров. Технический анализ основывается на принципе волатильности активов: движение одной направленности быстро сменяется противоположным.