Как торговать фьючерсами на Форекс?

Фьючерс – это финансовый инструмент, позволяющий покупать и продавать активы в обозначенные сроки в будущем, но по текущей рыночной цене. Предметом торговли может быть валюта, ценные бумаги, нефть, драгоценные металлы, фондовые индексы. Фьючерсные контракты делятся на две категории:

1. Расчетные – торговля осуществляется только на бумаге и трейдер зарабатывает на разнице в стоимости активов в момент открытия и закрытия сделки.
2. Поставочные – по истечению оговоренного срока продавец предоставляет покупателю конкретный товар.

Торговля фьючерсами на Форекс предполагает использование расчетных контрактов, то есть если вы, к примеру, купили баррель нефти, вам никто не доставит товар на дом, но эквивалент его рыночной стоимости будет храниться на вашем счету.

Рейтинг брокеров для торговли фьючерсами

Особенности торговли фьючерсами

Рынок фьючерсов развивается стремительными темпами. Он постоянно обогащается новыми инструментами и технологиями. Для использования этого типа трейдинга необходимо понимать его особенности:

• Есть четкие временные рамки. Как правило, сделки можно совершать в течение 3–4 месяцев с момента открытия фьючерса. На протяжении этого времени участники рынка имеют возможность покупать и продавать активы, но по истечении срока действия фьючерсного контракта совершить сделку не удастся. При этом есть тенденция: чем ближе время исполнения контракта, тем менее интенсивной становится торговля.
• Для покупки фьючерса не нужно оплачивать его полную цену. Достаточно внести сумму гарантийного обеспечения. Как правило, она составляет 10 % от стоимости контракта. Это открывает доступ на данный рынок для инвесторов с ограниченным бюджетом.
• При торговле действует вариационная маржа. Стоимость фьючерсов постоянно меняется. При изменении цены со счета владельца активами списывается разница.
• Размер кредитного плеча на рынке фьючерсов значительно больше, чем на рынке валют и ценных бумаг. За счет этого трейдер имеет возможность одновременно заключать много сделок, получая большую прибыль. Но эта же особенность подразумевает дополнительные риски: жажда быстрого обогащения может вылиться в мгновенную потерю капитала.

Покупка и продажа фьючерсов осуществляется по типовому договору, обязательства по контрактам строго исполняются, исключений не бывает. За счет этого данный вид трейдинга считается надежным и прозрачным. Единственный существенный недостаток заключается в ежедневном списании маржи, что в комплексе с применением необдуманной стратегии может привести к быстрому обнулению счета.

Принципы торговли фьючерсами: ликбез для новичков

Тем, кто только пробует свои силы на рынке фьючерсных контрактов, будет полезно узнать следующие нюансы:

• Главное условие успешной торговли – грамотный технический анализ. Для корректного прогнозирования цен в будущем необходимо учитывать предыдущие котировки.
• Фундаментальный анализ, то есть финансовые и производственные показатели компании, чьими активами вы торгуете, играют второстепенную роль.
• Начинать торговлю лучше с высоколиквидных активов. К примеру, фьючерсов на акции крупных банков.

На заметку: небольшое гарантийное обеспечение сделок побуждает начинающих трейдеров одновременно заключать множество контрактов. Недостаточно глубокий анализ часто приводит к просадкам и досрочному закрытию сделок. Чтобы избежать убытков, тщательно планируйте каждую покупку и продажу, а также выставляйте стоп-лоссы.

Несколько дельных стратегий для трейдинга фьючерсами

Опишем вкратце две наиболее популярных стратегии торговли фьючерсами:

1. Хеджирование – суть метода сводится к тому, что трейдер «играет» в противоположных направлениях, тем самым защищая себя от непредсказуемых скачков цен. Такой подход сводит к минимуму риски, но вместе с этим уменьшает потенциальную прибыль. Чтобы остаться в плюсе, необходимо правильно выбрать момент закрытия контрактов. При этом есть тенденция: чем ближе окончание фьючерсного контракта, тем ниже необходимость в страховании сделки и меньше доход от нее.
2. Спекуляция – торговая стратегия, предусматривающая проведение серии операций с большим кредитным плечом и нацеленная на извлечение прибыли из разницы котировок. Спекуляции возможны только на стихийных рынках с выраженными колебаниями цен. Сделки необходимо заключать в сжатые сроки и в большом количестве, закрывая их сразу после получения профита.

Грамотно используя любую из этих стратегий, вы сможете получать хорошую прибыль при торговле фьючерсами на Forex. Но, конечно, если вы начинающий трейдер, то придется потратить некоторое время на то, чтобы овладеть торговым терминалом и всеми его инструментами. Чтобы избежать убытков на самом старте, рекомендуем для начала отточить навыки посредством демо-счета.