Есть базовые вещи, без понимания которых на рынке просто нечего делать. По этим постулатам на них все и живет, по этим законам организованы все движения на всех финансовых инструментах. И самые эффективные торговые стратегии как раз используют эти закономерности, позволяя иметь торговые правила, которые не утратят своей актуальности до тех пор, пока существует сам рынок.
Есть всего несколько таких закономерностей, одна из которых касается характеров движения цены, трендов и боковых движений. По сути, в коридорах идет борьба трейдеров, набор позиций крупных игроков. Как только происходит перевес в сторону покупателей и продавцов, цена выходит из коридора и начинается двигаться в одном направлении, пока снова не встретит на своем пути сопротивление, и не начнется новая борьба покупателей и продавцов.
На этом понимании основ движения цены и выстроены трендовые стратегии форекс. Задача определить, какой сейчас существует тренд, какой у него есть потенциал дальнейшего движения, и где могут быть хорошие точки входа в этот тренд.
Торгуя на трендах, всегда стоит помнить о двух прописных истинах:
- Вероятность продолжения тренда выше вероятности его смены.
- Торговать в сторону тренда надежнее, чем против него.
В рамках этой статьи поговорим о разновидностях трендовых стратегий, их особенностях, правилах входа и выхода и преимуществах и недостатках.
Общие черты трендовых систем
Трендовые системы предназначены для работы на трендовых движениях. Тут и так все понятно. Но правила входа, выхода, управления позицией и создают различия между системами. Эти различия основаны на разных рыночных закономерностях и рыночных несовершенствах.
Например, входить по тренду можно самым популярным способом с помощью, пожалуй, самой популярной трендовой стратегии на основе скользящих средних и их пересечении: быстрая пересекла медленную снизу вверх — это покупки, наоборот — продажи.
Также популярен метод определения входов при пробоях либо глобальных трендовых линий, либо локальных. Зачастую это дает более ранние сигналы по сравнению с запаздывающими, которые выдают пересечения скользящих. Но и они не всегда оказываются более точными, с точки зрения цены открытия сделки.
Другой общий момент для входа в сделки — это вход после отката цены к какому-либо значимому уровню, трендовому или историческому, или даже к уровню Фибоначчи или скользящей средней. Чтобы не войти в рынок на развороте тренда, думая, что происходит просто откат, стоит после отката дождаться подтверждения, что рынок хочет снова идти в сторону тренда. Этим подтверждением может быть просто импульс цены в сторону тренда, а может на этом импульсе образоваться и какой-нибудь паттерн типо пин-бара или любой другой.
Рассмотрим чуть подробнее самые популярные инструменты работы по тренду.
Трендовые линии
Этот инструмент самый известный среди инструментов для работы по выраженным движениям. И, пожалуй, самый известный после горизонтальных исторических уровней. На больших временных таймфреймах эти линии работают очень хорошо. Ведь на большие интервалы смотрят все, линии используют очень многие. Соответственно, если на рынке наблюдается сильный восходящий тренд, то большинство участников рынка рисует канал из трендовых линий поддержки и сопротивления. Когда цена будет к ним подходить, то большинство будет работать от линий на отскок, и поэтому цена будет отскакивать. Случаются и пробои, но, как известно, вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность его разворота.
На младших временных интервалах этот инструмент используют, но уже меньшее количество участников. Все-таки больше игроков, и больше именно крупных игроков работает на старших таймфреймах. Да и на коротких интервалах чаще происходит смена локальных движений. Поэтому тут трендовые линии, если и использовать, то крайне осторожно.
Для восходящего тренда нужно сперва строить линию поддержки, проводя ее по двум минимумам, и новый должен быть, конечно же, выше предыдущего. Только потом параллельно построенной поддержке стоит проводить линию сопротивления, проводя ее через максимум, расположенный между минимумами. Для нисходящего тренда сначала надо строить через 2 максимума линию сопротивления, а только потом параллельно выстраивать поддержку и обозначая тем самым ценовой канал.
Но есть один нюанс. Каждый все равно рисует трендовые линии по-своему. Кто-то чуть выше экстремума, кто-то чуть ниже. Кто-то по хвостам, кто-то по теням. И даже если бы все решили рисовать по теням, то все равно одинаково бы не вышло, ведь у разных брокеров котировки могут немного различаться. ДА и субъективный взгляд имеет значение. Проводились эксперименты, трейдеров просили чертить трендовые линии, и каждый чертил всегда по-своему. Иногда различия были на уровне погрешности, а иногда между ними была просто пропасть. Поэтому этот инструмент не имеет особо смысла и автоматизировать, тем более на небольших таймфреймах. Но если его и использовать, то лучше в связке с другими инструментами, например, уровнями историческими или Фибоначчи.
Скользящие средние
Есть два классических способа, как использовать в торговле этот индикатор: торговать пересечения скользящих и отскок от них.
Первый способ мы упоминали выше. Это классика торговли пересечения скользящих. Все просто, и давно известен главный минус такого подхода: скользящие сильно запаздывают, поэтому сигналы появляются уже когда тренд развивается какое-то время, что неудобно и психологически, когда трейдер видит, что упустил часть прибыли, и технически, когда поздний вход может дать всего несколько пунктов прибыли, после чего цена сделает разворот и уведет сделку в минус. Но нужно понимать, что всех денег все равно не заработать, но каждому все равно на рынке будет что отхватить. Да и со скользящими можно использовать те же уровни, чтобы не входить в рынок, когда цена приближается к сильным уровням, когда потенциал разворота рынка достаточно высок.
По второму способу, когда скользящие рассматриваются как уровни поддержки и сопротивления, сигналы получаются без запаздывания. От мувингов ждут отскока цены. Поэтому сигналы лучше брать по тренду, и лучше использовать дополнительно еще, например, исторические уровни, чтобы убедиться в силе точки входа. Ведь графики у всех одинаковы, и уровни видят все. А вот вашу скользящую нанесла может в лучшем случае треть всех трейдеров, и поэтому вероятность отработки такого сигнала уступает тем же уровням.
На рисунке ниже видно, как на дневном графике пары GBPUSD цена неоднократно на восходящем тренде разворачивалась от скользящей средней с периодом 100.
Вообще. лучше использовать в качестве периодов мувингов значимые психологически числа, такие как 50, 100, 200, 365. Также числа Фибоначчи: 21, 55, 89, 144 и так далее. Но и под каждый инструмент лучше подобрать скользящую по периоду, методу отрисовки и ценам, по которым она будет строиться, например просто методом подбора по графику цены. Чем больше отскоков и чем они точнее, тем больше скользящая подходит для работы на данном финансовом инструменте.
Использование индикаторов на примере MACD
В качестве подтверждения точек входа можно использовать сигналы от индикаторов. Могут быть полезны и осцилляторы, и трендовые индикаторы.
Хорошо себя показывает в разных торговых стратегиях индикатор MACD. В терминале Metatrader он расположен в папке осцилляторов. Но построен он на основе скользящих средних. И название его расшифровывается как Moving Averages Convergence and Divergence, то есть схождение и расхождение скользящих средних.
MACD выдает различные сигналы, включая популярные сигналы конвергенции и дивергенции, о которых мы говорили в предыдущих статьях. Но ниже на скриншоте показаны сигналы при переходе гистограммы индикатора из плюсовой зоны в отрицательную и наоборот. Момент перехода и будет сигналом к покупкам или продажам. Но важно применять его именно в дополнение к другим инструментам.
Но, как и в прочих ситуациях, важно брать сигналы по тренду.
Осцилляторы в трендовых системах
Внутри тренда цена не движется ровно в одном направлении. Конечно же, в каждом движении есть свои локальные волны в сторону тренда и коррекции.
Трендовые индикаторы эти коррекции показывают неточно из-за своего запаздывания. Они хороши для идентификации общего тренда или для дополнительного определения областей поддержки и сопротивления, как в случае со скользящими средними.
И тут могут помочь осцилляторы, которые дают понимание о положении цены относительно областей перекупленности и перепроданности. То есть инструменты графического анализа и трендовые индикаторы удобны для определения тренда и поиска точек входа, а осцилляторы могут быть полезны для фильтрации этих точек и отсева ложных сигналов.
Заключение
Пока существует рынок, будут и тренды. Поэтому единожды овладев умение находить тренды и торговать по ним, можно на всю жизнь обзавестись инструментом по зарабатыванию денег.
Разновидностей подходов, как тренды определять и находить точки входа, существует огромное количество. Но внутри них лежат те базовые принципы, которые мы разобрали выше.
Поэтому не стоит гнаться за несуществующим граалем и прочими Химерами, а стоит обратить внимание на простые, старые, проверенные временем подходы, которые работали до нас и будут работать после.
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...