«Покупай на слухах, продавай на фактах» — определение инвестиционной и финансовой деятельности. Фраза, часто цитируемая биржевыми или фьючерсными трейдерами, которая объясняет снижение цен после ожидаемого положительного события… Однако, когда фактические цифры безработицы будут выпущены и соответствуют более низким ожиданиям, рынок будет торговаться ниже.
Для правильной торговли на новостях учитывается масса нюансов. Часто новички разочаровываются в ожиданиях по трейдингу таким способом, в силу того что детально не рассмотрели тактику торговли и упустили из вида предупреждения по опасной для депозита методики.
Специфика и нюансы
Нюансы складываются из того, как рынок воспринимает грядущую новость на этот раз и насколько стабильной считается ситуация в мире, и в экономическом, и в политическом ключе.
Вот типовые сценарии отработки новости рынком:
Период (неделя, декада, месяц, квартал) насыщен другими сильными новостями и фокус смещен с данного драйвера, а показания совпали под общее настроение на рынке. Ожидаемая отработка новости пройдет с погашенной амплитудой в виде несильной коррекции по ряду инструментов (много других драйверов имели аналогичное влияние и всплеск активности по выходу новости слабо ожидаем).
Период насыщен новостями, но рынок стабилен, ожидаемая новость в малом фокусе. Ожидается средняя коррекция по трендам основных инструментов.
Слабый новостной фон и затянувшаяся неопределенность на рынке — новость в супер-фокусе. Отработка новости начинает движения в рынке еще до выхода новости «по слухам» и по выходу новости «размашистые качели» отрабатывают новость еще несколько дней.
Усредненные три конфигурации помогут выбрать стратегию работы по «значимой новости». Однако, стоит понимать ,что «эталонных ситуаций» на рынке не бывает. К этим трем ситуациям добавим разность во времени реакции (Рынок всегда реагирует по-разному), «шкалу влияния» из десятков дополнительных факторов и «1500 оттенков» возможных состояний на рынке. Часто случается обратная реакция — не та реакция, которая ожидается по логике (возможно трактовать как «теорию заговора больших игроков»). Рынок замер в ожидании отработки фактов и не спешит зайти в полную силу. Как будто ждет трамплина в виде небольшой коррекции, для по-настоящему масштабного движения цен и, весьма вероятно, в разных направлениях.
Классификация новостей
Классифицировать новости можно по двум видам:
- Новости экстренного характера или «горячие новости», резонируют с разными последствиями по разным инструментам, влияет зависимость сегмента и характера новости (геополитическая обусловленность). Явные примеры резонансного типа: теракты, военные конфликты, форс-мажорные стихийные бедствия (цунами в Японии).
- Периодические экономические новости разных стран — это регулярные новости экономической статистики по различным индексам, чаще в виде процентного изменения. Это новости по занятости и безработице (в том числе и по значимым сегментам для страны), данные ВВП, различные индексы и показатели объемов продаж и динамики роста сфер (к примеру строительство кап. жилья), а также выступления с отчетами (месячный, квартальный, полугодовой, годовой) глав банков и фондов национального масштаба.
Особенности торговли на новостях
В превалирующем большинстве, все стратегии зависят от значимых новостей и предполагают коррекцию или фиксацию позиций под выход особо значимых новостей. Весь фундаментальный анализ построен из вычисления вариаций поведения рынка по регулярным значимым новостям и влияния новостного фона на цены в целом. Классические стратегии по новостям всегда ориентируются на регулярные экономические новости стран-эмитентов валют. Особенно острая реакция по рынку валют происходит на новости из США. И в «рейтинге значимости» лидирующую позицию занимает ежемесячная новость NFP(Nonfarm Payrolls), широко известен в сообществе русскоговорящих трейдеров как «Нонфарм» («рискнуть по нонфарму»). NFP — это сильнейший экономический индикатор, относящийся к категории «драйвер рынка». Индикатор-показатель статистики созданных новых рабочих мест по всем значимым секторам экономики США, кроме сельского хозяйства. Тем самым NFP показывает, насколько была сильная динамика экономического роста в США за прошедший итоговый месяц.
Можно выделить следующую этапность условного влияния новости на рынок: ожидание новости—> преддверие—> публикация—> непосредственно реакция рынка. Трейдер обязан контролировать все этапы, если он выбрал тактику торговли по новостям. Правильно распознать поведение рынка на новость и суметь ограничить потери. Если такие меры не предпринимаются, тогда такую активность трудно будет назвать торговлей, скорее азартной игрой — «авось выгорит». Существенную роль на отработке новости играет прогноз. По прогнозу ожидается количество набранных позиций по инструментам и вероятность быть срезанным в аналогичной позиции также варьируется. Прогноз влияет на все этапы «новостного ажиотажа» вплоть до реакции. Это закономерно, так как прогнозы имеют свойство сбываться и не сбываться, причем с разной степенью точности. Для удобства в ориентировании по новостям всем трейдерам рекомендуется просматривать календарь событий, где они найдут исчерпывающую информацию по регулярным новостям с прогнозами и предыдущими значениями. Например, как по ссылке: https://www.mt5.com/ru/forex_calendar
Обозначим два основных тезиса:
- Торговля на новостях опасна, так как супер-волатильность и неустойчивые движения цен сработают против трейдера в 50% случаев.
- Трейдер применяя торговлю по новостям вынужденно соблюдает повышенную бдительность с грамотным управлением рисками к моменту выхода новостей (и по времени дальнейшей отработки).
Стратегия «Рогатка»
Для примера следует описать хотя бы одну стратегию из множества применяемых. Стратегия «рогатка» достаточно хорошо раскрывает суть торговли по новостям. Применяя технический анализ оценить ситуацию на рынке, расставить стопы с расчетом получения профита, намного превосходящего вероятную потерю по сделке. По схожей методике производят коррекцию в среднесрочных стратегиях.
Эта стратегия направлена на то, чтобы извлечь выгоду из хаоса, который часто возникает во время сильного фокуса на новости. По этой стратегии трейдер заходит по факту публикации с сильной позицией(позициями). Поиск позиций в обе стороны с расчетом сильного движения и соответствующего профита по выигравшей позиции.
Стратегия рассчитана на масштабирование выигрышных позиций, с учетом правильной расстановки ордеров по ожидаемым движениям рынка. Для начальной расстановки позиций используются стратегии входа с применением технического анализа.
Идентификация точек поддержки и сопротивления — необходимое мероприятие перед открытием ордеров в каждой ситуации. Для этого необходимо оценить график по таймфреймам H1(часовой) и H4(четырех-часовой), чтобы разглядеть технические тенденции, существующие к моменту выхода новости. Таким образом, трейдер определяет «наиболее ожидаемые» движения после выхода данных. Поддержка и сопротивление также важны, поскольку это «точки отсечечения» или стоп-лоссы, по которым закрываются неверные ордеры. Стопы для длинных позиций следует расставить ниже поддержки, а стопы для коротких позиций будут выше точки сопротивления, таким образом, что при условии пробития уровней, потери будут сведены к минимуму.
Трейдеры могут также воспользоваться техническим триггером, например MACD, в качестве индикатора входа.
Примечание(!): Рекомендуется особенно тщательно исследовать расстановку стопов по открываемым позициям перед объявлением новостей. Увеличение спредов происходит неожиданно, так как брокеры не хотят терять по новости столько же, сколько теряет розничный трейдер. Когда спреды расширяются, стопы могут сработать до начала существенного изменения цен.
Заключение
Если новичок неслучайно пришел в трейдинг и понимает последствия неосторожного и неаккуратного подхода на рынке Форекс, тогда лучше воздержаться сильно рискованных методов торговли на первых этапах. К таким методикам и относятся стратегии торговли на новостях. Торгующих по значимым новостям трейдеров в зависимости от подхода называют и «профессионалом с агрессивным стилем» и «азартным игроком».
Зачастую сильный драйвер рынка как Nonfarm влияет на разворот цены по ряду торговых инструментов. Торговые развороты считают опасным явлением даже при нормальном рынке, а при добавлении дополнительного риска вокруг новостных объявлений, сделает такое явление чрезвычайно опасным. Управление рисками на финансовой ниве необходимое условие для успеха, потому что никто и никогда до конца неуверен, какие последствия стоит ожидать на рынке.
Загрузка...