Всех трейдеров, пришедших на рынки торговать, объединяет одно — все пришли, чтобы заработать денег. Но путь к превращению трейдинга в источник дохода не все видят одинаково. Есть те, кто готов много работать, изучать матчасть, разбираться в механике рынка, чтобы найти свой индивидуальный подход, свою систему торговли. Они приходят на рынок или, поняв всю соль, остаются на нем для того, чтобы систематично работать и получать прибыль, рассчитывая задержаться на рынке надолго. Эти люди относятся к трейдингу как к работе или бизнесу, рассчитывая свои силы для стайерских дистанций.
Другие не готовы посвящать массу времени освоению торговых подходов и логики рынка, чтобы торговать по общим правилам. Они ищут беспроигрышные варианты, которые при отсутствии рыночных рисков, быстро принесут им много денег. Вполне нормальное желание. Но чудес не бывает, и нужно понимать, что такие варианты обычно идут вразрез с общепринятыми правилами и нормами, часто ставя брокера в невыгодное положение, что он, конечно же, терпеть не станет. Поэтому такие подходы обычно несут другие риски, не рыночные, когда планам по быстрому и легкому обогащению трейдера может уже помешать не переменчивый рынок, а внимательный брокер, отслеживающий следы таких нестандартных методик заработка и безжалостно карающий их пользователя.
О том, какие бывают запрещенные стратегии форекс, в чем их сильные и слабые стороны, пойдет речь в данной статье.
Арбитраж
Рынок форекс — это рынок не централизованный. Торги валютой ведутся в банках, различных фондах, компания и дилерах и еще массе участников. На форекс нет, как, например, на фондовом рынке в лице биржи, единого места проведения торгов, где котировки можно считать эталонными и на них ориентироваться. Чтобы все-таки не было путаницы с курсом, и на форекс участники рынка могли на что-то опираться в своих сделках, была создана своя распределенная структура.
Условно говоря, есть несколько крупнейших систем-агрегаторов, которые собирают информацию по сделкам от самых крупных участников рынка, таких как, например, крупнейшие банки мира. Доступ к сети таких агрегаторов могут получить банки поменьше и брокеры, которые сделки своих клиентов будут выводить в общие пулы этих агрегаторов, где эти сделки будут сводиться со встречными сделками клиентов других брокеров или банков.
Но не все брокеры работают по такой чистой схеме. Многие от таких систем просто получают котировки и транслируют их клиентам, но сделки их в систему не выводят, а обрабатывают внутри самого брокера. Ведь большая часть клиентов все равно теряет деньги, и можно из этих денег часть отдавать небольшой доле трейдеров, торгующих в плюс, а оставшуюся часть оставлять себе.
Сейчас брокеры, работающие по такой схеме, встречаются все реже и реже. Чаще всего большинство из них сводит внутри себя равные объемы покупок и продаж своих клиентов, а если каких-то сделок больше, например, покупок, то эту разницу уже выводят в общий пул к агрегаторам.
На самом деле приведена очень упрощенная схема организации торгов на форекс, но для понимания общей сути она подходит.
Раньше компаний, кто сделки не выводил, было очень много. И часто такие брокеры создают небольшую задержку между реальными котировками и теми, которые они уже транслировали своим клиентам. Это страховало брокеров от технических сбоев и всплесков цены и давало маневр манипулировать у клиента ценами, чтобы увеличить шансы клиента на слив.
Но такую небольшую задержку стали использовать умельцы, нашедшие способ ее отслеживать. Они находят двух брокеров, у одного из которых котировки идут без задержек, а у второго обязательно есть запаздывание. И дальше все просто. Смотрят на то, куда идет цена у быстрого брокера, и открывают сделку в этом направлении у медленного. Забирают несколько пунктов и повторяют так сделки, пока не получат желаемый результат. Сейчас существует масса программ, которая позволяет автоматически отслеживать такие задержи и открывать сделки без участия человека.
Но в настоящий момент такие ситуации с разницей в скорости трансляции котировок найти стало гораздо сложнее. Но даже если это получится, то велика вероятность, что брокер быстро отследит такую торговлю и начнет ставить палки в колеса.
Если брокер это замечает, то начинает выводить, если у него, конечно, вообще есть возможность, сделки на счете такого ушлого трейдера в общую сеть агрегатора, подавая ему котировки уже без задержки. Либо брокер может расширить спред или увеличить время открытия сделки, что сводит на нет преимущество от разницы подачи в котировках. А может просто аннулировать всю прибыль, ссылаясь на хитро сформулированные пункты договора. И в лучшем случае даст вывести первоначальные деньги трейдера на депозите.
Сейчас у брокеров есть специальные алгоритмы, которые отслеживают такой стиль торговли, а также брокеры обмениваются информацией друг с другом, создавая общие списки. И если трейдер был однажды пойман за руку, то большая вероятность, что в других брокерах, если у них общие базы, ему также откажут в торговле или сразу создадут условия, при которых арбитраж не будет возможен.
Поэтому этот вариант при всей его привлекательности и отсутствии рыночных рисков в наше время крайне сложно осуществим.
Кэрри-трейдинг
Этот способ торговли используется не только на форексе, но и на других финансовых рынках.
Суть кэрри-трейдинга заключается в следующем. При переносе сделки на следующий день в большинстве случаев начисляется swap. Его значение бывает как отрицательное, так и положительное. Это зависит от разницы ставок центральных банков, чьи валюты входят в пару. Например, по Евро ставка нулевая, а по доллару 2,5%. Поэтому при сделке на покупку по EURUSD своп будет отрицательный, а при продаже, когда мы по сути продаем евро за доллар, он будет положительным, так как по доллару ставка выше.
Поэтому существует такой подход. Можно продать EURUSD на одном счете у одного брокера, а у другого брокера, у которого есть исламские счета, избавленные от свопа, или есть возможность подключить функцию swap-free, когда начисление свопа отключается, открыть противоположную сделку, купив EURUSD. То есть получается замок, локирование, когда результат сделки зафиксирован, куда бы цена ни пошла. И если долго держать такие сделки, то будет накапливаться положительный своп. И чем больше лот по сделке, тем больше значение и свопа. При умеренных рисках можно добиваться прибыли порядка 30% годовых, что по мерках профессиональных участников крайне хороший результат, особенно если размер депозита достаточно большой.
Но у такого подхода есть ряд сложностей:
- Нужно открывать сделки без стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы они случайно не закрылись на сильных движениях цены. А если нет ограничителя убытка, то сделку нужно открывать таким объемом, чтобы депозит мог выдержать самые глубокие движения рынка против сделки, и не произошел margin call.
- Исламский счет может открыть далеко не каждый, ведь для этого нужны доказательства такой необходимости.
- Счета, где есть услуга swap-free, могут компенсировать отсутствие свопа наличием отдельной комиссии со стороны брокера за такой перенос позиций.
- Если брокеры имеют общие базы и распознают керри-трейдинг, то могут заблокировать счет. Да и вообще брокеры могут практически высосать из пальца любую причину, чтобы не дать трейдеру забрать его прибыль.
Также можно керри-трейдить просто на различии значений свопов, не прибегаю к услугам брокера с исламским счетом или услугой отключения свопа. Можно просто найти двух брокеров, у одного из которых положительный своп по паре будет больше, чем отрицательный своп по той же паре у другого брокера, и открыть у них противоположные сделки.
Но брокеры знают о таком несовершенстве системы, и также алгоритмами отслеживают долгосрочные сделки, нацеленные на керри-трейд. Они могут по прошествии большого количества времени заблокировать прибыль, закрыть сделку, скорректировав результат не в вашу сторону и предоставить самые неожиданные обоснования.
По этому такой вариант также имеет свои, пусть и не рыночные, но риски.
Торговля на «шпильках»
Для тех, кто первый раз слышит, это не какой-то женский подход к торговле. Шпильками или спайками (от англ. spike — шип, всплеск) называют резкие выстрелы котировок. Это нерыночные выбросы цены, связанные либо с техническими ошибками, либо с нерасторопностью маркет-мейкеров, которые обычно сдерживают такие аномальные выстрелы цены.
Часто такие шпильки возникают, как говорят, на «тонком» рынке, например, в праздники, когда на рынке мало участников и торгуются малые объемы. Тогда более-менее крупный игрок может толкнуть цену в ту или иную сторону, например, чтобы собрать стопы игроков или по какой-либо другой причине.
В такой ситуации, когда на рынке узкий коридор, можно ставить ордера на пробой в обе стороны и при срабатывании одного из них второй удалять.
Но стоит сказать, что такие ситуации крайне редки. Плюс брокеры обычно аннулируют прибыль от таких шпилек, как, надо сказать, возмещают и убытки. Поэтому не стоит это элемент рассматривать как какой-то стабильный и надежный вариант торговли.
Работа на бонусных программах
У брокеров бывают акции, когда они могут предоставлять бездепозитный бонус с возможностью вывести деньги в будущем. Некоторые пробуют открывать несколько таких счетов у брокера, чтобы вывести как можно больше средств.
Но тут история простая. Брокер для вывода средств обычно ставит неподъемные условия по торговле, при которых чаще всего трейдер успевает потерять этот бонус. Кроме того, для открытия нескольких счетов, тогда как брокер разрешает на одного человека только один такой бонус, может быть настоящей головной болью, не стоящей потраченного времени и сил.
Заработок на партнерских программах
У большинства брокеров есть партнерские программы. Можно привлекать в компанию новых клиентов, которые будут регистрироваться по твоей реферальной ссылке. С их сделок тебе брокер будет отчислять часть спреда.
Некоторые не хотят тратить силы на рекламу и развитие партнерской сети, а сами разными способами регистрируют несколько торговых счетов по этой партнерской ссылке, ставят на эти счета высокочастотных роботов, чтобы те открывали большое количество сделок. Они должны торговать долго, как можно дальше оттягивая их слив, чтобы доходы от части их спреда перекрывали с запасом их вероятную будущую потерю.
Здесь также велика вероятность, что по разным косвенным признакам брокер вычислит, что вы как-то связаны с этими счетами, и отзовет все вознаграждения. Тем более что выплата вознаграждений обычно производится не сразу, а спустя какое-то время, чтобы как раз выиграть время на определения добросовестности партнера. А если брокер станет звонить указанным владельцам счета, чтобы их идентифицировать, а ему не ответят, он сразу заблокирует счета. Также он может поступить, если заметит, что на счетах работают высокочастотные роботы.
Заключение
Есть и другие способы торговли, которые могут быть запрещены у брокеров, такие как пипсовка или торговля на новостях.
Но если вышеописанные подходы используют технические несовершенства системы, то последние вполне себе в рамках правил игры и говорят, скорее, о недобросовестности брокера, который привык зарабатывать не на брокерских комиссиях, а на сливе депозитов его клиентов.
Рейтинг брокеров 2024
| Брокер | Открыть счет | Основан | Регулируется | Тип брокера | Мин. депозит | Макс. кред плечо | Бонус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
AlpariОтзывы: 28 | 1998 | IFSC, НАФД, FSA, АФД | ECN | 0$ | 1:1000 | ||
 |
Финам-ФорексОтзывы: 12 | 1994 | ЦБ, НАФД | NDD, DMA | 0$ | 1:40 | - |
Загрузка...