Среднесрочная торговля

Для начала постараемся выяснить, что значит среднесрочная торговля на Форекс. Определение среднесрочная — означает средний срок по сделкам. Средний срок по сделке начинается свыше одних суток, если по сделке появился один «своп», то такую позицию уже определяют как среднесрочная. Что касается определения среднего срока по сделке относительно максимума временного выражения, здесь границы варьируются. Как правило, среднесрочность подразумевает одну торговую неделю, то есть пять торговых дней. Тем не менее жестких временных рамок для среднесрочной сделки никто не определяет. По логике срок таких сделок растягивается максимум до 2-3 месяцев, за этим пределом позиция переходит в разряд долгосрочных.

Среднесрочные стратегии Форекс признаны самыми надежными не без оснований. Дело в том, что такая торговля на рынке сочетает преимущества краткосрочных и долгосрочных методов работы, при этом нивелируя специфические недостатки. Чтобы лучше понять правила среднесрочной торговли, рассмотрим примеры отличий в методиках торговли.

Напомним, что большинство проблем для спекулянтов создают всплески по новостному фону (значимые экономические и политические новости). Скальперы и интрадей-трейдеры в периоды сильной волатильности часто сталкиваются с убыточностью сделок. Огрехи стратегий становятся ярко-выраженными и ставится под сомнение прибыльность выбранных стратегий. Это в целом усложняет работу трейдера, начинается бесконечная рутина по исправлению применяемых стратегий или поиску новых ТС. Долгосрочники зачастую попадают в ситуацию гораздо хуже, потому что позиции скорее не спекулятивного характера, а инвестиционного.

По среднесрочной методике трейдер делает акцент на технический анализ, имея приемлемую маржу для маневра по сделкам, величина прибыли в разы превышает разброс по стоп-лоссам и сокращает последовательность убыточных ордеров. Также весомое преимущество средних сроков по запланированным сделкам – возможность неоднократно проанализировать и подкорректировать отложенные ордеры. И в случаях форс-мажорных обстоятельств пересмотреть и отменить позиции.

Среднесрочная торговля по тренду

Стратегия торговли по тренду — это среднесрочная методика, которая требует правильно сбалансированной расстановки ордеров с учетом рисков и других неприятностей (вероятность гэпа).

Когда рынок пробивает диапазон, движение цены направляется ниже или выше точек поддержки или сопротивления, поступают сигналы начала тренда — это самое комфортное время для входа по среднесрочной стратегии. Если поддержка поддается и цена опускается к новому минимуму, покупатели понимают, что лучше дождаться достижения минимума в цене для покупки.

Часть трейдеров начинают закрывать позиции, срабатывают стопы по убыточным позициям. Такая тенденция вызывает каскадное падение цены до тех пор, пока продажи не будут исчерпаны, и к покупателям возвращается уверенность, что цены не будут снижаться дальше. Это пример нисходящего тренда, при восходящем, технически происходит всё в точности до наоборот. После подтверждения начала тренда среднесрочная стратегия подразумевает поиск точки входа для первых сделок с последующей расстановкой дополнительных ордеров по границам канала. В идеальном варианте происходит срабатывание нескольких сигналов на формирование тренда.

Среднесрочные стратегии торговли по тренду, подразумевает открытие позиций по сделкам после того, как рыночная цена прошла значимый уровень и поступили сигналы формирования канала. Это происходит после подтверждения нескольких индикаторов (например, SMA и RSI).

Подробный анализ и соблюдение дисциплины это основа в среднесрочных стратегиях торговли на рынке Форекс, которая с большей вероятностью и приведет трейдера к успеху. Благодаря масштабности движений возможный риск убыточности ордеров проще сводится к минимуму, а прибыль к максимуму.

Глобальный подход и общие черты среднесрочных методик торговли

Торговля по тренду считается скорее отдельным видом торговых стратегий, имеет несколько вариаций относительно простых в применении. Этот вид торговых стратегий можно смело принимать на вооружение трейдерам с небольшим опытом для того чтобы научиться анализировать рынок с технической стороны самостоятельно. Помимо торговых стратегий по тренду разработано немалое количество методик. Среди которых стоит отметить следующие:

ТС «Momentum Pinball»

Автор стратегии американка по фамилии Рашке. ТС мультивалютная, проста в использовании, применяется индикатор-осциллятор «MomPinball» с параметрами: 1) PeriodROC-1; 2) PeriodRSI-3 на дневном графике, с упором на уровни 70 и 30 по индикатору. Отслеживаются сигналы перепроданности или перекупленности инструмента (валютной пары) для входа на рынок.

ТС «Внутренний бар»

Методика безиндикаторная, то есть никаких индикаторов для входа на рынок нет. Само название означает, что бар это индикатор, когда бар или свеча входит по уровням за предыдущей свечой (баром). Сигнализирует на неопределенность цены или ее консолидацию. Проявляется как одиночный показатель уровня поддержки/сопротивления или групповое явление: друг за другом по дневному графику, тогда означает сильный тренд.

Остальные рабочие стратегии так или иначе схожи в основе, при этом частично могут быть использованы в подтверждении трендовых тенденций, либо наоборот для опровержения таковых. При наличии неоднозначных сигналов уже в ходе работы по тренду, опытные Форекс-трейдеры принимают дополнительные меры осторожности (трейлинг-стоп, изменение амплитуды в сетке, ограничения по дополнительным ордерам и т.д.)

Помимо мультивалютных стратегий, в среднесрочном сегменте методик торговли разработаны также сильные узконаправленные ТС. Например, «Carry Trade» (дословно «перенос торгов») — основана на поиске валютных пар с дифференциалом ставок и удерживанием позиций (логика оригинальная, но в целом ТС также нацелена на торговлю по тренду); или одновалютная методика «пробой или отбой на USD/CHF» — построена на техническом анализе валютной пары. Так или иначе, для любой отдельной стратегии нужен индивидуальный подход. Это поиск подробной информации, дальнейшая адаптация (тест), анализ и принятие в работу.

Анализ по дневному графику (таймфрейм — D1), определение основного тренда и его драйверов, вычисление экстремумов и ценовых каналов — это глобальный подход в аналитике рынка. Общие черты для большинства среднесрочных стратегий заключены в глобальном подходе с ориентирами технического анализа и малым количеством ордеров по одному инструменту.

Особенности среднесрочной торговли

1. Продолжительность сделки больше одних суток и в редких случаях до 2-3 месяцев по тренду (чаще, конечно, в виде серии ордеров).
2. Прибыль в несколько раз превышает вероятный убыток по сделке.
3. Мониторинг уровней кредитного плеча. Как правило, не выше 1:100.
4. Для полноценной работы по среднесрочным методикам требуется соответствующий депозит (как правило, это 500$ по 1-2 сделкам).
5. Глобальный подход, используется график по дням. Для дальнейшего мониторинга или использования индикаторов возможно изменение таймфреймов в меньшую сторону.
6. Сделки открываются только по тренду, за исключением открытия ордеров по сильным откатам в соответствии ТС.

Заключение

Среднесрочная торговля подразумевает прежде всего размеренный, всесторонний анализ рынка. По выбранному инструменту делается максимум две ставки учитывая возможные риски (не больше 5% убытка по одному инструменту) и только после подтверждения тренда, расставляются дополнительные ордера, с условием соответствия размера депозита. Среднесрочный характер торговли — это расчет на максимум прибыли с минимальным риском. Рост депозита происходит с малой динамикой — максимум 70% в год (при максимальном риске и с минимальным выводом средств). В этом плане прибыльность торговли сравнима с прибыльностью бизнеса средней ликвидности. К сожалению, не всем трейдерам доступна полноценная торговля в таком ключе, а большинство перечисляемых недостатков, можно смело отнести к достоинствам среднесрочного стиля. Намного чаще недостатки проявляются на индивидуальном уровне и мало относятся к методикам торговли.

Рейтинг брокеров 2024

	Брокер	Открыть счет	Основан	Регулируется	Тип брокера	Мин. депозит	Макс. кред плечо	Бонус
	AlpariОтзывы: 28	Открыть счет Демо	1998	IFSC, НАФД, FSA, АФД	ECN	0$	1:1000
	Финам-ФорексОтзывы: 12	Открыть счет Демо	1994	ЦБ, НАФД	NDD, DMA	0$	1:40	-