Все хотят грааль, который бы приносил только прибыль, а убытков не было бы вообще. Стратегия форекс без риска — заветная мечта всех трейдеров.
Но такого быть не может. Риски есть всегда. И всё, что остаётся, это торговать, снижая риски до минимума. Снижать торговые объёмы, не торговать на новостях, плотно фильтровать сигналы, жертвуя хорошими точками входа, чтобы отсеять ложные сигналы, и делать ещё массу других вещей, которые позволят торговать максимально безопасно.
Торговая система ФБР создавалась так, чтобы минимизировать рискованные входы. Для этого за её основу были взяты торговая система Александра Элдера «Три экрана», методика анализа рыночной ситуации Price Action и обязательное использование уровней поддержки и сопротивления для определения правильных точек входа прямо по графику цены.
А чтобы весь процесс торговли по данной методике сделать более удобным, в конце статьи вы можете скачать индикатор.
Описание стратегии ФБР
Ниже мы разберём отдельные составляющие стратегии без риска.
Но если говорить в общем, то в рамках системы поиск точек входа ведётся на трёх разных временных интервалах. На одном ведётся определение тренда, на другом нужно наблюдать за коррекциями и их завершением, не третьем уже идёт поиск подходящих точек входа, в чём помогают паттерны Price Action и уровни поддержки и сопротивления.
Первый экран и определение тренда
Направление тренда определяется на дневном временном интервале с помощью трендовых индикаторов: экспоненциальной скользящей средней с периодом 13 и индикатором MACD со стандартными настройками 12,26,9.
Если график цены выше EMA(13), и при этом гистограмма MACD выше нуля, и новый столбец выше предыдущего, то, значит, тренд восходящий. И в такой ситуации нужно рассматривать только сделки на покупку.
Если новый столбец будет ниже предыдущего, то может быть тренд иссякает, а может, это просто коррекция, вход на которой будет даже актуален. Но вариант с коррекциями оценивается уже на втором экране.
Если график цены ниже EMA(13), гистограмма MACD ниже нуля, и новый столбец ниже предыдущего, значит, тренд нисходящий. Поэтому в приоритете только сделки на продажу.
Второй экран и отслеживание окончания коррекции
Здесь работа ведётся на таймфрейме H4.
Все экраны и их показания рассматриваются в связке друг с другом. После того как на первом экране определили тренд, переходим на H4 и ждём коррекции по тренду, чтобы заходить по правильной цене.
Определять коррекции и их завершение как раз когда и стоит искать точку входа по тренду, будем с помощью осциллятора Stochastic.
Если на первом экране был опознан восходящий тренд, то на втором экране нужно дождаться, когда стохастик покажет, что рынок находится в зоне перепроданности.
Раз рынок в перепроданности, значит, можно полагать, что цены относительно низкие для того, чтобы искать покупки.
Если на первом экране было обнаружено, что тренд нисходящий, то на втором экране ждём, когда стохастик покажет перекупленность рынка.
Перекупленность будет говорить о том, что на нисходящем тренде цены сделали откат наверх, и здесь довольно высокие цены, чтобы можно было искать продажи.
Третий экран для точек входа
На таймфрейме H1, после того как на первых двух экранах был определён тренд и найден подходящий момент на окончании коррекции, нужно уже искать точки входа по тренду.
Для этого нужно нанести исторические уровни поддержки и сопротивления. О том как их строить, можно прочитать в нашей статье. Там же можно скачать индикатор для их автоматического построения.
Соответственно, если тред восходящий, то нужно искать покупки на уровне поддержки, на котором остановится коррекция к тренду. Если же тренд нисходящий, то искать стоит только продажи и только на уровнях сопротивления.
Чтобы найти действительно надёжные точки входа, рекомендуется следить за появлением паттернов Price Action около уровней. И входить в рынок на уровне только тогда, когда такой подтверждающий сделку паттерн появился.
Вот несколько наиболее сильных паттернов Price Action, которые помогут с точкой входа:
- Пин-бар. Он выглядит как свеча с маленьким телом и длинным хвостом с одной стороны и коротким или вообще отсутствующим с другой. Длинный хвост указывает на то, куда цена доходила, но откуда её резко стали выталкивать. Если хвост снизу, значит, стали активно покупать быки, выталкивая котировки наверх. Если сверху, значит, медведи стали сильно давить на рынок, опуская цену вниз.
- Поглощение или внешний бар. Этот паттерн состоит из двух свечей противоположного направления. Если первая была бычья, то вторая будет медвежья, если первая медвежья, то вторая бычья. и вторая свеча должна поглощать своим телом всю предыдущую свечу. То есть это говорит о силе, которая поглотила всё противоположное движение, и цену закрытия первой свечи никто не защищает, что довольно сильный признак разворота.
- Три свечи. Это тоже формация, которая указывает на высокую вероятность разворота движения. Она состоит из трёх свечей. Первые две имеют направление по тренду, а третья имеет противоположное направление и она должна закрыться ниже середины первой свечи.
- Рельсы. Это две свечи противоположного направления со сравнительно большими телами. С одной из сторон у них есть примерно одинаковые большие тени, которые указывают, что с этой стороны присутствует некая сила покупателей или продавцов, которые разворачивают цены.
Выбор временного интервала
Выше для работы были взяты таймфреймы D1, H4 и H1. Это те временные интервалы, которые рекомендовал Элдер для своей системы 3-х экранов. Вообще, он советовал брать те таймфреймы, между которыми будет разница примерно в 4-5 раз.
Поэтому тем, кто торгует внутри дня, можно взять интервалы H4, H1, M15. У кого мало времени и есть возможность только посвящать себя долгосрочной торговле, могут торговать на таймфреймах W1, D1, H4. В этом случае, конечно, сигналы будут редкие, сделки долгие, но прибыль по ним будет компенсировать затраченное время.
Риск-менеджмент
В этой стратегии лучше придерживаться классических правил управления рисками.
В одну сделку лучше не вкладывать больше 1-2% риска. Если в течение месяца вы уже закрыли убыточных сделок на 6-8% просадки от размера депозита в начале месяца, то стоит прекратить торговлю, проанализировать ошибки и дать себе отвлечься от рынка, чтобы потом более свежим взглядом посмотреть на происходящее.
Заключение
ФБР — хорошая торговая система, которая включает в себя сильные стороны трёх торговых систем, что легли в основу. Их сильные стороны умело сочетаются, давая очень сильные точки входа. Сделок выходит меньше, чем если бы торговля шла по какой-то отдельной системе. Но сделки эти качественнее, и график доходности прирастает увереннее.
Поэтому для успешного освоения этой методики нужны терпение, чтобы дожидаться именно входов по всем правилам системы, и дисциплины, чтобы придерживаться рекомендованных правил риск-менеджмента.
Скачать индикатор ФБР
Загрузка...