Как гласит постулат Чарльза Доу: цена учитывает всё. Всё, что могло на цену повлиять, уже на неё повлияло. И изменение цен — это результат этого влияния.
Поэтому график цены очень информативен, по нему можно понять, что происходило, происходит и, возможно, будет происходить на рынке. Поэтому такое большое внимание уделяют именно графическому анализу.
Существуют разные способы отображения графика цены: линейный, барный, каги, крестики-нолики и другие. Наиболее популярными являются линейный, барный и свечной. Но из этих трёх наиболее информативным и удобным для восприятия с уверенностью можно назвать свечной способ отображения.
Появление свечей позволило по-другому взглянуть на рынок, и появилось целое отдельное направление изучения графиков и прогнозирования дальнейшего движения, которое так и назвали Свечной анализ.
Об истории появления, особенностях и правилах применения свечного анализа, мы и поговорим в данной статье.
История возникновения
А история довольно простая. Изобрёл свечи один японский торговец, чтобы лучше видеть динамику цен на рис на товарной бирже. Японские свечи дали возможность отображать максимум и минимум, которых цена достигала в течение торгового дня.
Позже свечи стали применять и на других временных интервалах. А затем они дошли и до европейских и американских рынков, где быстро обрели популярность.
Хотя свечи, как и бары, дают информацию о тех же ценах: цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене, — они всё же более наглядно, легче воспринимаются глазом. Поэтому количество трейдеров, которые переходили с других способ отображения цены на свечи, становилось всё больше и больше.
Внешний вид
Свеча состоит из прямоугольного тела и двух теней или хвостов, крайние точки которых показывают максимум и минимум, где была цена за выбранный таймфрейм, за который свеча отображает изменение цены.
Тело свечи образуется снизу и сверху двумя ценами: ценой открытия и ценой закрытия.
Если за время жизни свечи цена выросла, то её цена закрытия будет выше цены открытия. Такую свечу называют восходящей или бычьей. Если цена упала, и цена закрытия будет ниже цены открытия, то свеча называется нисходящей или медвежьей.
Обычно тело медвежьей свечи закрашивается, а бычьей нет. И благодаря этому японские свечи нагляднее того же бара. По их телам сразу видно, падает цена или растёт. Не нужно, как у бара вглядываться, выше чёрточка справа, которая обозначает цену закрытия, или ниже, чем чёрточка слева.
Тени показывают крайние значения, где была цена, пока свечка не закрылась. Может быть так, что цена сразу с открытия рванула в одну сторону и двигалась, не останавливаясь. Тогда у свечи не будет хвостов. То есть её цены открытия и закрытия будут одновременно являться максимальной и минимальной ценами High и Low.
Внешний вид свечи сам по себе несёт много информации. Например, если у свечи большое бычье или медвежье тело без теней, значит, в разгаре какое-то сильное направленное движение, которое не встречает сопротивления.
Наоборот, если у свечи большой хвост, это говорит о возможном сопротивлении с той стороны. То есть цена сходила в ту сторону, но её оттуда вытолкнули, свидетельством чего является тень. Если такая тень снизу, значит, давят покупатели, если сверху — продавцы.
Давайте, рассмотрим несколько наиболее сильных свечных формаций.
Свечные модели
Свечными моделями называют комбинацию из одной или нескольких свечей, которые периодически повторяются и говорят об одной и той же ситуации на рынке.
Зная о них, понимая, что послужило их образованию, можно делать прогнозы и даже составлять целые торговые системы.
Молот
Ещё Молот называют Пин-баром. Это сильная фигура разворота тренда, состоящая всего из одной свечи.
Выглядит он как свеча с небольшим квадратным телом и большим хвостом с одной стороны, тогда как с другой тени нет, или она очень мала. Хвост должен быть минимум в 2-3 раза больше тела свечи.
Важным моментом является место появления этого паттерна.
Бычий Молот возникает в конце нисходящего тренда. У него большая нижняя тень, и практически отсутствует верхняя. Будет ли тело закрашенным или нет, это неважно. Пример Бычьего Молота был приведён выше.
Медвежий Молот появляется в конце восходящего движения. У него большая тень сверху. Цвет тела также неважен.
В случае свечных моделей, где ключевой составляющей является большой хвост, как, например, у Молота, примечательным фактом может оказываться и скорость образования этого хвоста. Дело в том, что нередко цена двигается в тренде, доходит до какого-то сильного исторического уровня и совершает от него резкий отскок, образовывая большой хвост у свечи. Это связано с тем, что на сильных исторических уровнях обычно находятся большие плотности отложенных ордеров. Как только цена до них доходит, они активируются, и как следствие происходит резкий отскок цены.
Необязательно всегда неотрывно следить за ценой, чтобы успеть заметить это резкое движение на отскоке. Это может произойти за секунду. Больше важен сам факт появления Молота. Но всё же если вам удалось увидеть резкую реакцию рынка на подход цены к уровню, это уже даёт вам больше уверенности, что от этого уровня действительно может произойти разворот, а значит Молот приобретает ещё больший вес.
Волчки
Волчок выглядит как небольшая свеча с коротким телом и средними тенями сверху и снизу, которые практически равны между собой.
Появление одного или нескольких волчков подряд часто происходит после тренда и говорит о том, что силы тренда иссякают, и появляется ощутимое сопротивление.
По хвостам Волчка видно, что цену пробовали затащить и наверх, и вниз, но ни покупатели, ни медведи не уступили. То есть Волчок — это такое место борьбы и баланса, пока какая-то из сторон не одержит верх.
Волчок может предшествовать и развороту тренда, и его продолжения, показывая просто место передышки тех, кто до этого вёл тренд.
Доджи
Эти свечи очень похожи на Волчки, только у них цена открытия равна цене закрытия. Но логика появления такой свечи та же самая: было какое-то движение, но потом цена упёрлась в сопротивление, и дальше цену двигать уже не могут. Может быть, что просто у тех, кто двигал тренд больше нет интереса к открытию новых сделок, и нет новых желающих, а может, на пути им встретились сильные игроки, торгующие в противоположную сторону. В любом случае после доджи должно что-то произойти, поэтому стоит следить за их появлением и дальнейшим развитием событий.
Доджи чаще всего появляется на окончаниях трендовых движений, сигнализируя о развороте.
Марубозу
Так называют свечи с большими телами, а главное, с отсутствием теней.
Отсутствие хвостов и довольно большие тела говорят о преобладающей силе покупателей или продавцов, которые двигают цен в одну сторону и не встречают какого-либо сопротивления.
Такие свечи можно рассматривать как признак продолжения текущего движения.
Это далеко не все свечные модели, а лишь самые сильные и, можно сказать, базовые, логика которых есть в других более комплексных свечных формациях.
Вот примеры составных моделей разворота тренда:
Вот примеры наиболее популярных моделей продолжения тренда:
Рекомендации
Прежде всего важно понимать логику, рыночные процессы, по причине которых образуются те или иные свечи. Но не стоит сами свечи воспринимать как сигнал к немедленным действиям. Это лишь признаки возможных перемен тренда или его продолжения, но не 100% сигнал. Лучше свечи использовать как инструмент дополнительного анализа к прочим правилам торговли вашей торговой системы.
Например, если для определения точек входа и выхода вы используете исторические уровни, уровни Фибоначчи, скользящие средние или что-то ещё, то вот появление свечной модели на историческом уровне или другом уровне поддержки и сопротивления и будет для вас важной информацией. Свечная модель будет подтверждать вашу точку, придавая ей дополнительный вес.
А торговать просто вдруг на пустом месте появившуюся свечную модель довольно рискованно. В конце концов, может быть просто так совпало, что свеча так отобразилась лишь потому, что просто закончился таймфрейм, свечка закрылась, а реальной подоплёки к образованию той или иной формации не было.
На просторах трейдерских ресурсов периодически проскальзывает информация о том, что проводился эксперимент, и измерялось качество отработки свечных моделей. Находили свечную модель и смотрели, отрабатывалась ли она на протяжении последующих 7 торговых сессий. Так вот по результатам вышло так, что отработались они приблизительно лишь в 30% случаев. Можно ли доверять этим данным или нет, вопрос открытый. Проверить конкретно эти наблюдения не представляется возможным. Но если они верны, то это ещё один довод не использовать свечной анализ в отрыве от контекста.
Как и многие другие инструменты анализа, свечи лучше работают на больших временных интервалах, типа D1. Они тут показывают более глобальные процессы. К тому же на старшие таймфреймы смотрит большая часть трейдеров, которые точно заметят сигнал, и поэтому он с большей вероятностью отработается. Ведь на больших временных интервалах нет таких быстрых смен формаций на графике, как, например, на минутных таймфреймах.
Заключение
График — это практически единственный источник информации о ситуации по тому или иному финансовому инструменту, который доступен трейдеру. Поэтому ему стоит уделять самое пристальное внимание.
А японские свечи значительно упрощают работу с ним и помогают замечать сигналы и намёки о возможном дальнейшем развитии событий. Поэтому знать эти сигналы и учиться замечать их стоит попробовать любому начинающему трейдеру.
Но всё же полагаться только на информацию от японских свечей не стоит. Они дают лишь общее представление о возможном раскладе сил. Но искать только по ним точку входа не рекомендуется. Лучше дополнить свой анализ другими инструментами технического анализа.
Загрузка...