Одной из важных составляющих любой торговой системы является определение правильной точки входа. Ведь очень важно вовремя заметить подходящую торговую ситуацию, получить признаки её подтверждения и войти в рынок так, чтобы это было не слишком рано, когда можно нарваться на солидную просадку, и не слишком поздно, когда львиная доля прибыли может быть упущена.
Правильная точка входа позволяет взять от торговой ситуации максимум прибыли и при этом сделать свои риски минимально возможными.
Хорошие точки входа помогают найти исторические уровни, которые выступают для цены поддержками и сопротивлениями дальнейшего движения.
Что такое исторические уровни
Историческими называют те горизонтальные ценовые области, от которых в прошлом график цены совершал сильные развороты.
Под сильными понимается движение цены на большое количество пунктов. То есть цена подходила к уровню, ударялась в него, а потом разворачивалась и долго двигалась вверх или вниз.
И вот сильные уровни лучше всего определять на больших временных интервалах, на дневных, недельных или месячных таймфреймах. Ниже показаны исторические уровни на недельном графике пары GBPUSD, где одна свеча — это изменение цены за одну неделю.
Как видно, цена часто совершала сильные движения от одних и тех же областей, двигаясь от одной к другой неделями и месяцами. То есть на одной области мы входим в сделку, а как цена доходит до следующей, выходим.
Да, и стоит учесть, что уровни — это не какие-то горизонтальные линии толщиной в один пункт. Это области, толщиной от нескольких пунктов до нескольких десятков пунктов в зависимости от временного интервала активности рынка, кода цена подходила к этим областям.
И, кстати, важный момент, почему уровни смотрят на больших таймфреймах. Можно находить их и на меньших. Но на больших временных интервалах найденные уровни отрабатываются лучше. Всё потому, что внутри дня всё меняется быстро, а на дневных и недельных графиках совсем другие скорости.
И на большие временные интервалы смотрит большее количество участников. На них смотрят все трейдеры, где бы они ни работали, дома или в крупных фондах. И поэтому сильные уровни видят все, их будут все использовать, и поэтому они будут отлично отрабатываться. Всегда. Это рыночная классика, которая объясняется самой логикой рынка.
Да, цена не всегда отскакивает от уровней. Если бы отскакивала всегда, рынок бы двигался в горизонтальном коридоре между двумя уровнями. Цена периодически уровни пробивает. Поддержки превращаются в сопротивления, и наоборот. И заранее знать, будет отскок или пробой, нельзя. Нужно смотреть, как цена будет вести себя у уровня, как на него реагировать.
Но главное, что на уровнях всегда сконцентрирован интерес продавцов и покупателей. На уровнях возникают и заканчиваются движения. Здесь и находятся одни из самых интересных точек входа.
Виды уровней поддержки и сопротивления
Сейчас мы перечислим типы уровней, на которые подразделяются все поддержки и сопротивления. Но важно понимать, что это разделение условное. И не так важно, правильно вы определите название уровня или нет, важно, чтобы вы правильно построили уровень, чтобы эффективно им воспользоваться для своей торговли.
Основные типы, на которые делят уровни, следующие:
- Зеркальный уровень — уровень, который на протяжении истории выступал и поддержкой, от которой цена росла, и сопротивлением, когда цена от него отталкивалась и падала.
- Точка излома — это уровень, на котором тренд менял своё направление.
- Уровень консолидации или проторговки — когда цена долго торгуется около уровня, далеко от него не отходя.
- Сильные импульсы — когда появляется большая аномальная свеча. Часто это следствие вливания в рынок больших объёмов. И когда цена подходит к этой свече вновь, часто происходят сильные отскоки цены.
- Заметные хвосты свечек — большие хвосты, на которых цена делала резкие движения, говорят о сильных игроках на этих цена. И они могут и дальше защищать свои цены входа. Поэтому эти хвосты можно использовать как ориентиры для построения уровней.
- Гэп или разрыв цен — часто можно видеть, как на открытии рынка или после выхода новостей цена делает скачок, оставляя в графике разрыв. Когда позже цена подходит к началу гэпа, снова может происходить отскок, когда крупные игроки будут защищать цены входа своих сделок, которые и привели к такому гэпу.
Вот примеры перечисленных уровней:
Бывают ещё признаки того, что уровень интересен крупным игрокам, которые и создают сильные движения.
Например, ложный пробой. Сначала цена пробивает уровень, то есть свеча закрывается за ним. Но потом цена довольно быстро возвращается обратно, и новая свеча закрывается уже со стороны первоначального подхода цены к уровню. И от уровня происходит разворот и дальнейшее движение рынка.
Ложным пробоем крупный игрок часто устраивает ловушку. Когда цена подошла к сопротивлению, он начинает продавать. Но так будут делать и многие другие трейдеры. И от продаж цена может быстро уйти вниз, а крупный игрок не успеет загрузить все свои продажи, он просто не найдёт столько желающих у него купить.
Поэтому он подталкивает цену вверх. Быки видят, что цена пробила уровень, начинают покупать. Тут крупный игрок поглощает их покупки своими продажами. Как покупатели заканчиваются, он делает небольшой толчок и вместе с другими медведями тянет уже цену вниз, и сделка начинает приносить прибыль.
Также показателем значимости уровня служит проторговка, когда цена небольшими свечами трётся то с одной, то с другой стороны уровня. это говорит о том, что у уровня может идти борьба покупателей с продавцами, показывая, что данный уровень им интересен. Пока не будет понятно, кто же победил, входить опасно. Но как появятся признаки слабости одних и силы других, можно входить в рынок.
И стоит сказать, что длинные хвосты, особенно хвосты, которые образовались резким отскоком цены, тоже служат показателем силы уровня. Обычно такое происходит, когда цена, подойдя к уровню, активирует лимитные ордера с большими объёмами, что резко толкает цену прочь от уровня.
Как правильно строить уровни
Где-то можно услышать рекомендацию строить уровни по телам свечей, где-то говорят, что лучше их проводить по хвостам.
Но думаю, вы уже понимаете, что уровни, это некие области, диапазоны цен, ранее от которых цена разворачивалась. Поэтому задача найти такие области, где раньше по истории было много разворотов, отскоков цены, резких отскоков в виде хвостов.
И задача как раз эти области обозначить так, чтобы получалось от них как можно больше отскоков. А потом уже, когда цена окажется в зоне этих уровней, искать признаки того, что цена разворачивается и готовит пробой. Это чаще всего определяется свечными моделями.
Заключение
Исторические уровни поддержки и сопротивления, пожалуй, являются самым лучшим инструментом, позволяющим находить точки входа на графике.
Многие новички поначалу им пренебрегают, думая, что нужно найти какой-то более сложный инструмент, который сделает их торговлю идеальной. Но это утопия. На рынке лучше всего работают как раз такие простые вещи.
Но на самом деле строить уровни поддержки и сопротивления поначалу может быть совсем непросто. Нужна практика. Но со временем трейдер начинает это делать практически автоматически. И результаты его торговли качественно улучшаются.
Загрузка...