Брюс Ли говорил, что он будет бояться не того, кто изучил 10 000 ударов, а того, кто изучил 1 удар 10 000 раз.
В трейдинге всё точно так же. Многие новички стараются изучить сразу множество систем и торговать разом все доступные валютные пары и другие финансовые инструменты. И их можно понять. В начале пути человек хочет попробовать больше вариантов, чтобы было с чем сравнить и из чего выбирать.
Но у многих такие поиски часто затягиваются на месяцы и даже года, и выбор постоянно пополняется новыми вариациями.
Но вместо того, чтобы тратить на бесконечные поиски драгоценное время, можно сосредоточить своё внимание на освоение одного подхода, одной системы или даже одного торгового паттерна.
Часто новички несут потери в торговле по причине, что рассеивают на многое внимание, теряют концентрацию и не понимают, что происходит на рынке.
Многие профи зарабатывают, торгуя всего 1-2 паттерна, которые они понимают, хорошо знают и в них уверены. Лучше совершить меньшее количество сделок, но более качественных, отработанных на хорошо изученном приёме, чем открывать массу позиций на не вполне понятных ситуациях.
И вот в качестве такого рабочего паттерна хорошо подходит пин-бар, который и отрабатывается в большинстве случаев, если он правильно определён, и позволяет заходить в сделки с относительно невысокими рисками.
Определение пин бара
Пин бар представляет из себя паттерн, состоящий всего лишь из одной свечи. Тело этой свечи будет небольшим или вообще отсутствующим, когда цена открытия и закрытия будут совпадать. Хвост у пин бара должен быть большим, в несколько раз превышающим размер тела.
Пин бар — это разворотный паттерн. После его появления в большинстве случаев происходит разворот движения в виде коррекции к текущему тренду или разворот всего тренда.
Пин бар сигнализирует о появлении новой силы, противодействующей текущему движению.
На скриншоте выше мы видим, что был восходящий тренд. Затем цену резко отбросило вниз, следствием чего и стало образование пин бара. Это могли быть и медведи, которые продавали по рынку, но, скорее всего, на этом уровне была большая плотность отложенных ордеров на продажу, которые активировались, когда до них дошёл рынок. И поэтому часто этот хвост у пин бара образуется довольно резко, подталкиваемый сработавшими отложками.
Покупателей на этих ценах не было в достаточном количестве, чтобы повести цену ещё выше и разобрать все объёмы продавцов на продажу. И цена начинает своё движение вниз.
Способы торговли пин бара
Существуют разные подходы в торговле пин бара. Они отличаются моментом входа в рынок. Но объединяет их то, что вход происходит не моментально, как только пин-бар образовался, а при выполнении какого-нибудь определённого условия.
Хотя некоторые торгуют пин бар, открывая сделку сразу на цене закрытия пин бара и цене открытия новой свечи, выставляя стоп-лосс за хвост пин бара.
Другой способ — это выставить отложенный Stop ордер чуть выше или чуть ниже самого пин бара в ту сторону, куда планируется движение. А стоп выставляется также за хвост.
Тейк профит каждый выставляет там, где он привык выходить по своей торговой системе. Пин-бар лишь помогает выбрать подходящую точку входа. Но на примере выше показано, как можно было выйти на ближайшем сильном историческом уровне, который выступал в качестве ближайшего уровня сопротивления.
Другой вариант, как входить по пин-бару — это натянуть уровни Фибоначчи на весь пин-бар и на уровень 50% выставить отложенный Limit ордер.
Дело в том, что часто пин-бар образуется за счёт срабатывания отложенных заявок крупного игрока, о чём упоминалось выше. И часто примерно в середине пин бара находятся самые крупные объёмы этих заявок, к которым рынок нередко возвращается для ретеста, а затем цена уходит от пин бара в сторону предполагаемого разворота движения.
Поэтому вход на этом ретесте делает сделку более выгодной по соотношению прибыль убыток. ведь стоп ставится также за хвост пин бара, а вот профит за счёт более глубокого входа получается больше, нежели в предыдущих способах входа в сделку.
Но при таком способе входа не всегда будет срабатывать отложка. Не всегда цена делает такой ретест. Поэтому стараясь таким образом сделать сделку более выгодной, можно в принципе сделку упустить.
Правила безопасности
Речь пойдёт не о риск-менеджменте, который должен быть у каждого трейдера, а о правилах аккуратной работы с самим пин баром.
Важно всегда помнить, что пин-бар — это паттерн, который является признаком возможной смены направления движения. Но это не значит, что разворот будет обязательно.
Может быть так, что на тренде, который обычно движется волнами, будут появляться пин бары перед небольшими коррекциями. Но в целом тренд будет сохраняться, а пин бары будут являться лишь следствием паузы тренда, небольшой остановки, или набора позиции крупного игрока против тренда, которая к развороту, наверняка, приведёт, но не сразу, а спустя какое-то время.
И чтобы пин-бар был действительно полезным инструментом, помогающим найти хорошую точку входа, нужно следить за контекстом, смотреть, где именно появляется пин-бар, есть ли какие-то предпосылки для его появления.
То есть, если пин-бар появляется на каком-то сильном уровне поддержки или сопротивления, то в этом есть логика, и стоит такую ситуацию использовать. Но если пин-бар возникает на ровном месте, где-то между уровнями, то тут нужно быть осторожным и вдвойне внимательным.
На скриншоте ниже отмечен пин-бар, который появился в следствии резкого отскока цены, когда она подошла к сильному уровню сопротивления. В таком положении дел есть логика, поэтому грех не использовать этот сигнал.
Рекомендации торговли пин бара
Чтобы качество сделок с использованием пин бара было максимально качественным, рекомендуется придерживаться следующих факторов:
- Торговать по тренду.
- Торговать от уровней поддержки и сопротивления.
- Брать пин бары размером от 1,5 среднего дневного диапазона (ATR).
- Следить за соотношением риска и прибыли при открывании новой сделки.
Эти факторы могут быть хорошим фильтром, которые позволят брать только наиболее сильные сигналы, которые, соответственно, будут лучше отрабатываться.
Торговать по тренду
Это, наверное, первое, о чём узнаешь, когда в принципе начинаешь знакомиться с трейдингом.
Всем известно, что всегда лучше торговать в сторону тренда. Всегда больше вероятность того, что тренд продолжится, чем изменится. И поэтому больше шансов заработать, если вставать в сторону сильных движений, которые делают крупные игроки, чем пытаться заработать, торгуя против них.
Пин-бар — паттерн разворотный. Он появляется в местах смены направления движения. Это может быть как разворот глобального тренда. Но нередко пин-бар появляется после коррекции, указывая на продолжение движения в сторону тренда.
Торговать от уровней поддержки и сопротивления
Тут всё, думаю, предельно, понятно. На поддержках покупатели покупают, и лучше к ним присоединяться, а на сопротивлениях продавать вместе с продавцами.
Как разбирали выше, эти значимые уровни объясняют в чём логика появления пин-баров. Поэтому это самые лучшие точки для входа в рынок.
И главное, это правило работы по уровням, не исключает предыдущее правило, да и все последующие.
Посмотрите на предыдущий скриншот, где отмечен пин-бар по нисходящему тренду. Он появился не только около линии сопротивления тренда, но и на уровне сопротивления, который только усиливает найденный паттерн и точку входа по нему.
Пин-бар в 1,5 ATR
Чем сам пин-бар больше, тем лучше. Чем он крупнее предыдущих свечей, тем его сигнал надёжнее.
Если появляется такой паттерн, на котором отчётлива видна увеличившаяся волатильность за счёт срабатывания крупных отложенных ордеров, то это хороший признак силы сигнала.
В качестве рекомендации можно брать те пин бары, у которых весь диапазон от одного хвоста до другого равен 1,5 ATR и более.
Соблюдать соотношение риска к прибыли
Здесь всё зависит от ваших предпочтений к рискам. Но рекомендуется, чтобы потенциальная прибыль по сделке была в минимум в 2-3 раза больше стоп лосса, который обычно устанавливается за хвост пин бара.
Хороший пин-бар, найденный в правильном месте, может позволить и взять прибыль в 5-10 раз больше потенциального стопа.
А если вы видите, что на пути цены очень близко расположен, например, сильный исторический уровень, от которого цена может развернуться обратно, и ваша прибыль может быть потенциальна равна размеру стоп лосса, то лучше такую сделку просто пропустить. Рынок никуда не денется и предоставит вам ещё возможность заработать.
Паттерн Рельсы
Казалось бы, при чём тут какой-то паттерн Рельсы, если статья посвящена пин-бару. Ведь и в виде свечей Рельсы выглядят иначе. Этот паттерн образуется уже двумя свечами, а не одной. Тела этих свечей примерно одинаковые, но условие это не строгое. И одна из свечей бычья, другая медвежья.
Но между пин баром и рельсами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. А если быть точным, это одно и то же. Оба этих паттерна описывают одно и то же поведение цены.
Ведь что из себя представляет пин-бар. Цена шла в одну сторону, потом делает откат в противоположную, образуя свечу с маленьким телом и большим хвостом. Рельсы тоже показывают, как цена шла в одну сторону, а потом делает откат, показывая разворот движения.
Скриншот выше показывает рельсы на дневном графике, где каждая свеча в рельсах — это один день. Если бы мы открыли таймфрейм D2, то увидели бы на месте этих двух свечек одну, и этой свечой был бы пин бар.
То есть не стоит так уж сильно привязываться к виду свечных моделей. Главное, понимать логику движения.
И, конечно, важно, где появляются рельсы. Если на пустом месте, то они не несут полезной информации. А если на каком-либо сильном уровне поддержки или сопротивления, то это полезный сигнал, который уже можно торговать.
Заключение
Чтобы успешно торговать, достаточно иметь один хороший паттерн. Торгуя нечасто, но качественно, можно получить намного лучшие результаты, чем стараясь торговать каждую рыночную ситуацию, но без должного понимания происходящего.
И пин-бар — отличный вариант для такого рабочего паттерна. Он отрабатывается в большинстве случаев, если его определять в правильных местах на графике. Только он один может сделать вашу торговлю прибыльной.
Поэтому те, кто устал от поиска грааля, могут взять его себе на вооружение.
Загрузка...