Первое, чему нужно учиться трейдеру, это работа с рисками. И поэтому работе со стоп-лоссом уделяется много внимания, ведь это ключевой инструмент, который позволяет контролировать риски, ограничивая потенциальный убыток по сделке.
Другим важным моментом является поиск точки входа. Очень важно вовремя и в нужном месте войти в рынок, чтобы взять движение цены, обоснованное какой-то логикой. Точку входа помогают определить разные торговые стратегии, с которыми можно ознакомиться в нашем специальном разделе.
Но кроме точки входа очень важна точка выхода. Нужно заранее понимать, в каком месте и при каких обстоятельствах нужно будет закрывать прибыльную сделку, чтобы не допустить уменьшение прибыли, а взять по максимуму насколько это возможно.
Выходить из сделки можно вручную, а можно с помощью тейк-профита. О том, чем удобен тейк-профит, как определять, куда его выставлять и другим значимых нюансах поговорим в этой статье.
Определение тейк-профита
Тейк-профит — это приказ закрыть сделку в прибыли по определённой цене, когда рынок этой цены достигнет.
При срабатывании тейк-профита совершается обратная сделка. Если была открыта сделка на покупку, по которой уже есть прибыль, и цена доходит до тейка, то совершается продажа тем же объёмом, которая закрывает покупку. Прибыль фиксируется, открытых сделок больше нет.
И наоборот, если была открыта продажа, то при срабатывании take profit совершается покупка, которая закрывает продажу, фиксируя прибыль.
Такое автоматическое закрытие происходит, как только рыночная цена пришла на котировку, на которой был установлен тейк профит. И он всё равно сработает, если даже у вас выключен компьютер. Ведь заявку на его установку ваш брокер хранит у себя на сервере.
Таким образом, take profit даёт следующие преимущества:
- Экономит ваше время. Вам не нужно сидеть перед монитором, дожидаясь точки выхода. Вы заранее провели анализ, нашли оптимальную область для закрытия сделки, поставили туда тейк профит и ушли заниматься своими делами.
- Избавляет от психологических неудобств. Часто, когда по сделке образуется небольшой плюс, но цена ещё не доходит до намеченной трейдером цели, а он сидит перед монитором, ему может захотеться закрыть ту прибыль, что уже есть, опасаясь, что цена может развернуться. Или, наоборот, когда цена приходит к цели, и нужно сделку закрывать, трейдер может пожадничать и не закрыть сделку, надеясь, что движение в его сторону продолжится ещё. А цена берёт и разворачивается, съедая его прибыль. Поставив тейк профит и больше не вмешиваясь в сделку, трейдер таким образом освобождает себя от влияния эмоций и сомнений.
Установка take profit в терминале MetaTrader
Тейк профит можно установить как при открытии сделки, так уже и после того, как сделка была открыта.
Для сделок на покупку тейк профит ставится выше цены открытия сделки, для сделок на продажу — ниже цены открытия.
При открытии рыночной сделки или выставления отложенного ордера можно сразу выставить take profit, указав выбранную для него котировку в специальном поле в окне «Новый ордер».
Бывает необходимо быстро открыть сделку, чтобы не упустить момент для входа. Сделка открывается, а тейк уже выставляется потом путём модификации открытой сделки. Это сделать можно, кликнув правой клавишей мыши по зелёной линии открытой сделки и выбрав в меню «Изменить…».
Откроется меню модификации ордера, где также в специальном пункте можно указать котировку, куда вы хотите выставить тейк профит.
Другой вариант, как попасть в это окно модификации, это можно дважды кликнуть по строке с открытой сделкой в окне Терминал.
Если нет необходимости ставить тейк на какую-то котировку прямо пункт в пункт, то можно просто навести курсор мыши на цену открытия ордера, зажать левую клавишу и потянуть курсор в сторону прибыли. Там, где отпустите клавишу, и будет установлен тейк профит. И так его можно перемещать сколько угодно раз.
Но важно не поддаваться эмоциям и переносить тейк профит, только если для этого есть действительно важная причина. И не идти на поводу у своих страхов или жадности.
Способы выбора места установки тейк профита
Здесь может быть масса вариантов, как и куда ставить тейк, которые определяются торговой системой трейдера и его стилем торговли. Но есть всё же общие рекомендации, которые универсальны и могут применяться в разных стратегиях.
Время
Это скорее не правило, как и куда ставить сам тейк профит, а рекомендация, когда закрывать сделку вручную.
Некоторые торговые системы предполагают выход из позиций, когда заканчивается какой-то временной отрезок.
Например, многие трейдеры, кто торгует среднесрок, держат сделки в течение нескольких дней и закрывают их в конце недели, вечером в пятницу, чтобы в понедельник не попасть на гэп, вызванный какой-нибудь неожиданной новостью.
Или же есть внутридневные трейдеры, которые открывают непродолжительные по времени сделки, которые они закрывают перед окончанием, например, европейской или американской сессий.
Уровни поддержки и сопротивления
Как известно, цена имеет тенденцию совершать развороты от уровней поддержки и сопротивления, которые многие трейдеры используют в качестве точек входа в рынок и выхода из него. На этих уровнях обычно размещают крупные торговые объёмы, которые и заставляют цену как-то меняться.
Такие значимые поддержки и сопротивления находятся на сильных исторических уровнях, от которых цена совершала глобальные развороты. Такие уровни лучше определять по старшим временным интервалам. Ещё значимые уровни часто возникают на психологически значимых котировках, которые состоят из круглых цифр типа 1,5500, 1, 1000 и так далее.
Цена обычно ходит от одного такого уровня до другого, где встречает новые плотности игроков, желающих купить или продать. И пробьёт она такой уровень или сделает от него отскок, заранее предугадать невозможно. Поэтому наиболее эффективный способ, это выставить на уровень тейк профит, дождаться закрытия сделки, а дальше смотреть на реакцию цены, будет она отскакивать или пробивать. И увидев настроение игроков, открывать уже новую сделку.
Уровни Фибоначчи
Инструмент Уровни Фибоначчи есть по умолчанию в терминале MetaTrader в меню «Вставка».
Уровни Фибоначчи наносятся от начала какого-то сильного движения до его конца, чтобы предположить, какая будет коррекция после этого движения. Обычно коррекция происходит до уровней 50 или 61,8. Соответственно, тейк профит можно устанавливать на них. А лучше, когда уровни Фибоначчи совпадают с историческими уровнями, подтверждая их силу.
Волатильность
Этот способ можно использовать, например, для торговли внутри дня. Если знать, что валютная пара имеет среднюю дневную волатильность в 100 пунктов, а сегодня цена уже прошла 40, то рассчитывать на прибыль по внутридневной сделке более чем на 60 пунктов будет рискованно.
Для получения информации о волатильности за необходимый период можно использовать, например, сервис mataf.net.
Такой способ удобно применять совместно с вышеперечисленными или отдельно, если рядом с ценой нет хороших уровней поддержки и сопротивления.
Большая свеча
Часто на окончании движения происходит некая кульминация, резкий импульс в виде большой свечи. На пути цены просто нет противоположных достаточных объёмов, способных её остановить.
Причин такого поведения цены может быть несколько. Может, просто нет объёмов, и цена делает скачок до ближайшего уровня. Может быть, крупный игрок резко толкает цену в какую-то сторону, чтобы посмотреть, будет ли кто-то этот его рывок поддерживать. Если да, крупный игрок может, например, начать набирать свою позицию, встав против своего импульса, поглощая сделки подхвативших трейдеров.
В любом случае на такой свече можно фиксировать всю прибыль или её часть, чтобы обезопасить себя от разворота, который периодически происходит после таких крупных свечей.
Этот способ, конечно, не о том, куда ставить тейк, тут нужно выходить вручную. Но в качестве хорошего момента для фиксации прибыли его стоило упомянуть.
Относительно стоп-лосса
Есть трейдеры, которые сначала определяют свои риски, выставляют стоп-лосс, а потом уже ставят тейк в размере, превышающем стоп в 2-3 раза, чтобы по итогу прибыль превышала убытки. То есть тем самым сформировать положительное математическое ожидание.
Такой способ имеет под собой понятную логику, и следить за преобладанием прибыли нужно, само собой. Но рынок никак не может учитывать такие правила, ему на них наплевать. Поэтому тейк профит, выставленный таким образом, оказывает далёк от логики движения рыночной цены.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп, конечно, относится к разновидности стоп-лосса, а не тейк-профита. Но всё же он используется уже не для закрытия с убытком, как обычный стоп, а с прибылью.
Трейлинг-стоп выставляется, когда по сделке есть уже какой-то текущий плюс. Трейлинг выставляется на заданном трейдером расстоянии от текущей цены. Например, 50 пунктов. То есть когда цена продолжает двигаться в сторону прибыли, увеличивая её, трейлинг следует за ценой на расстоянии 50 пунктов. Но как только цена развернётся, трейлинг уже будет стоять на месте, оберегая доверенную ему прибыль.
Противоположный сигнал
Если стопы рекомендуется ставить в обязательном порядке, за редким исключением, то с тейк профитом можно быть мягче. Необязательно его выставлять, если ваша торговая система подразумевает другой подход.
Например, есть немало торговых методик, где закрытие сделки происходит, когда появляется противоположный сигнал. В этот момент закрывают сделку предыдущую и открывают новую, направленную в другую сторону.
Заключение
Выходить из сделки, как и входить в неё тоже нужно с умом.
Бывают ситуации, когда в процессе сделки нужно скорректировать свои цели по выходу. Но в большинстве случаев лучше определиться с ними ещё до того, как сделка будет открыта, чтобы потом не поддаваться эмоциям, а чётко следовать плану.
И при выборе места для установки take profit лучше тоже не жадничать и ставить его чуть ближе уровней, чтобы он сработал наверняка. И не стараться взять максимум возможного движения от самого его низа до верха и наоборот. Такое редко удаётся даже профи. Взять его треть или половину — уже отличный результат.
Рынок никуда не денется и предоставит ещё массу возможностей заработать. главное, чтобы к этому моменту у вас было чем торговать. поэтому всегда помните о рисках.
Загрузка...