Фигура Бриллиант или Алмаз относится к классическим фигурам графического анализа.
Появляется на графиках она не очень часто, но умение её идентифицировать и использовать в принятии торгового решения, может существенно обогатить торговый арсенал любого трейдера.
Как определяется фигура Бриллиант, какие её особенности и сходства с прочими фигурами графического анализа, а также какие рыночные механики вызывают её появление, мы разберём в этой статье.
Особенности фигуры Бриллиант
Бриллиант относится к фигурам разворота. То есть после её появления тренд чаще всего меняется на противоположный. Это не 100% правило. Но если фигура правильно идентифицирована, если контекст верный, и найден действительно Алмаз, то с высокой вероятностью можно ожидать разворота тенденции.
Выглядит эта формация как ромб. Но решили назвать его более благородным именем.
То есть Алмаз представляет из себя некий флэт, появившийся после тренда. Но у него можно примерно в его середине выделить пик и минимум, которые будут, соответственно, выше и ниже своих соседей.
Именно данный паттерн появляется на старших временных интервалах от D1 и выше. Если же такую же формацию вы заметите на младших таймфреймах, то там это будет, скорее всего, не Алмаз и даже не фигура разворота, а, наоборот, продолжения. И вот почему очень важен контекст.
Когда на младших таймфреймах цена после резкого движения останавливается и рисует похожий флэт, то там это чаще всего просто передышка, когда игроки, начавшие движение, добирают свои позиции, фиксируют часть прибыли, и к ним присоединяются новые. А после с новой силой движение продолжается.
А вот если после сильного движения такой длительный флэт возникает на дневном графике, то это указывает, что тренд иссяк. Появилась новая противоборствующая сила, которая не даёт цене двигаться дальше. И обычно происходит новое накопление позиций крупного игрока, который хочет толкнуть цену в противоположную сторону.
Пока Алмаз не сформировался, а есть, например, только половина такого флэта, торговать может быть очень сложно. На всплесках цены посередине флэта, когда цены выскакивают за границы коридора, крупный игрок выбивает стопы тех, кто торгует во флэте, чтобы за их счёт донабрать свою позицию. Но если вы заметили Алмаз, когда он уже внешне узнаваем, то стоит внимательно следить, ждать признаков пробоя цены в сторону разворота и входить в рынок.
Как торговать с помощью фигуры Бриллиант
Прежде всего нужно дождаться формирования фигуры. То есть если вы видите, что после тренда цена ушла во флэт, флэт стал расширяться, делая вверх и вниз выбросы цены, а затем снова стал сужаться, сжиматься как пружина, образуя участок графика внешне похожий на алмаз, значит, перед вами эта фигура.
То есть не нужно додумывать и воображать, что первый попавшийся вам тренд превратится в нашу фигуру. Ожидать, что это может быть она стоит только, если после флэта пошёл разброс цены вверх и вниз, а потом началось снова сужение ценового диапазона.
И вот когда цена выходит за границы фигуры, совершая пробой в сторону разворота тренда, тогда и стоит входить в рынок. Но в идеале стоит дождаться ретеста границы Алмаза с обратной стороны. И если на ретесте появляются подтверждения, например, по свечному анализу, тогда можно открывать сделку.
Но и то не рекомендуется входить, когда цена пробивает границу фигуры. Лучше дождаться пробоя линии поддержки или сопротивления канала, внутри которого и возник Алмаз.
Например, на скриншоте выше отмечена точка 1, где цена пробила уровень поддержки. Но как видите, после она развернулась и ушла выше, сделав в точке 2 ретест нижней границы фигуры. В идеале входить стоило здесь. Цена показала пробоем направление вниз, сделала ретест, появился дожи в месте ретеста с большими хвостами, и цена не вернулась обратно внутрь фигуры.
Самым же безопасным, но не самым выгодным именно в этом случае был бы вход в точке 3. Цена после ретеста пошла вниз, снова показав инициативу со стороны медведей. Снова произошло пробитие поддержки канала. Цена пробовала опять подняться выше поддержки, но прямо под ней появился дожи с большим верхним хвостом, что говорит об отвержении цены со стороны продавцов и об их неослабевающем давлении. Этот вход в моменте выглядел бы и более надёжным.
Выходить лучше на ближайшем историческом уровне или используя другие инструменты графического анализа. Или же по вашей торговой системе могут появиться противоположные вашей сделке сигналы.
Но и с помощью самой фигуры можно хотя бы прикидывать возможные цели по сделке. Обычно после пробоя поддержки или сопротивления канала цена проходит расстояние H, равное высоте канала. Цель эта условная, но её можно использовать как ориентир.
Стоп-лосс рекомендуется выставлять за ближайшую границу фигуры или же за её дальнюю границу, но при условии, что вы соблюдаете правила риск-менеджмента. Также можно ставить стоп за ближайшую границу канала, которую пробила цена. Так, стоп будет короче, но и вероятность, что его выбьет на откате велика.
Заключение
Бриллиант может своим появлением дать вам подсказку, что, возможно, предстоит разворот движения. Если дождаться его формирования и не входить раньше срока, то можно получить хорошую сделку, которая позволит войти практически в самом начале тренда.
По началу Алмаз может казаться сложной фигурой, которая визуально не очень-то и легко определяется. И могут возникать сомнения, ведь каждый раз фигура выглядит немного по-разному. То есть цена ведь меняется, и невозможно появления абсолютно идентичных фигур, они всегда будут немного отличаться формой и очертаниями.
И это нормально. Лучше не зацикливаться на поиске фигур. Лучше разобраться в причинах их появления. В данном случае после тренда появляется противоположная сила, идёт набор позиций, образуется флэт, а после выхода из него начинается новый тренд.
Ровно ведь те же причины образования, например, и у фигуры Голова и Плечи. И часто на одном и том же участке графика цены можно опознать одновременно эту фигуру и Алмаз.
И это нормально. Просто контекст как раз такой, что в нём появляются признаки разворота тренда. А это ли не лучшая подсказка для трейдера, где и как торговать.
Загрузка...