Трендовые линии

Трендовая линия, пожалуй, второй по популярности инструмент среди трейдеров после исторических уровней. Это можно объяснить тем, что трендовые линии помогают, как и горизонтальные уровни, найти точки входа в рынок и определить возможный потенциал движения, но ещё и позволяют точнее выделить текущий тренд и его окончание.

Кроме того, трендовая линия представляет из себя простой графический инструмент, который легко строить и использовать для анализа рыночной ситуации. Но всё же у начинающих трейдеров закономерно возникают вопросы о том, как правильно она должна наноситься, на каких временных интервалах лучше её использовать и так далее.

Именно ключевым вопросам работы с этим графическим инструментом и посвящена наша статья.

Как строить трендовые линии?

Главное, нужно правильно понимать роль трендовой линии. Она выступает как ориентир, очерчивая границы текущего трендового движения. То есть это некие рамки, за которые тренд не выходит.

Если тренд восходящий, то движение обычно идёт вдоль наклонной нижней границы, в среднем соблюдая её. Но вот под силой быков цена может выстреливать вверх, часто выходя за пределы некоего невидимого ценового коридора.

С нисходящим трендом всё наоборот. Обычно цена движется вдоль некой импровизированной наклонной верхней линии, не выходя за её пределы. А вот если провести параллельно ей нижнюю границу, большую часть времени вдоль которой движется цена, то вот она будет периодически пробиваться, когда под натиском медведей покупатели сдают свои позиции.

Поэтому для разных трендов линии строятся по-разному.

Для восходящего тренда сперва строится трендовая линия поддержки через минимумы движения. Для нисходящего тренда сначала наносится линия сопротивления через максимумы тенденции. А уже потом параллельно им можно рисовать сопротивление и поддержку, соответственно, обозначая ценовой канал.

Рассмотрим пример для восходящего движения.

Становится понятно, что на рынке присутствует восходящее движение, только тогда, когда появляется выраженный минимум выше предыдущего минимума. И вот через эти 2 минимума можно проводить трендовую линию поддержки.

Как видно на скриншоте, в точке 2 был сформирован минимум выше предыдущего. Он был именно сформирован, он выраженный в том плане, что цена сходила вниз, а потом стала из точки 2 расти, обозначив законченный минимум. То есть если вы просто видите, что цена падает, она уже ниже предыдущего минимума, но ещё не развернулась и не пошла наверх, то строить поддержку рано, минимума ещё нет.

Проводить линию можно как по телам свечей, так и по теням. Тут, кто бы что ни говорил, нет единого мнения и идеального правила.

Главное, понимать, что эта линия будет служить для тренда поддержкой, но не пункт в пункт. Это всегда некая наклонная область. И когда в следующий раз цена подойдёт к ней, вы можете ожидать отскока цены наверх.

Но отскоки эти могут быть разными. Например, в точке 3, вы видите, что цена практически пункт в пункт дошла до поддержки и сразу развернулась от неё, снова начав восходящее движение. А вот в точках 4, 5 и 6 видно, что цена уходила ниже границы канала под поддержку. Но потом её оттуда выталкивали покупатели, и свечи закрывались выше поддержки внутри канала, о чём говорят нижние хвосты получившихся пин-баров.

И да, если перейти на таймфрейм младше, то эти хвосты свечей дневного таймфрейма, на котором, кстати, построена трендовая линия, будут представлены в виде нескольких, скажем, часовых свечек, часть из которых ценами закрытия могут быть ниже поддержки. Но раз линия построена на D1, то и смотреть нужно, как закрывается дневная свеча. Это не жёсткое правило, но оно в большинстве случаев работает очень хорошо.

И строить трендовые линии можно на любых временных интервалах. Просто нужно понимать, что трендовая линия старших таймфреймов D1, W и MN намного сильнее, и движения она обозначает более глобальные. То есть и следующие отскоки цены от неё будут более сильными, на большее количество пунктов и длительнее по времени, чем скажем от линии, построенной на часовом графике по внутридневному движению.

И, кстати, если вернуться к нашему примеру, то и внутри него можно построить трендовую линию по более локальному движению, которое даже удобнее будет рассматривать на младшем таймфрейме. Как будет удобнее и смотреть точки входа там.

Ещё, кроме самого ценового канала, часто строят среднюю линию канала. Её можно построить, когда уже движение длится некоторое время, и можно заметить, что где-то посередине канала цена совершает отскоки от некой средней линии, отталкиваясь от неё то как от поддержки вверх, то как от сопротивления вниз.

Теперь давайте рассмотрим пример для нисходящего тренда, когда сначала нужно по максимумам строить линию сопротивления. И разберём ещё один важный момент.

По точкам 1 и 2 можно уже было понять, что на рынке после флэта началось нисходящее движение. Через них проводится линия сопротивления, а параллельно ей через минимум между точками 1 и 2 рисуется линия поддержки.

В точке 3, когда уже канал обозначен, можно было искать продажи, когда цена снова подошла и упёрлась в сопротивление.

Спустя два месяца падения цена пробивает поддержку канала, когда покупателей не было достаточно, чтобы противостоять медведям. И как видно, далее цена уже под линией отскакивает от неё как от сопротивления. И это тоже нужно использовать. Поддержки превращаются в сопротивления, а сопротивления в поддержки.

Кроме того, когда цена сделала угол движения более резким, то есть сила тренда выросла, и канал утратил актуальность, то нужно построить новый канал.

И так вслед за изменением динамики тренда может перестраиваться канал, чтобы находить актуальные точки входа на границах канала.

И технический момент. Для построения трендовой линии в терминале MetaTrader есть отдельный инструмент, который можно добавить на панель управления.

Если вы не хотите заморачиваться с рисованием сперва одной линии, потом построения ей параллельной для обозначения канала, то можно использовать инструмент «рисование равноудалённого канала». Вы также должны сперва с его помощью мышкой провести либо поддержку, либо сопротивление, а вторую линию он сразу отобразит в параллели. Вам только останется перетащить её на противоположные максимумы или минимумы.

Способы торговли с помощью трендовых линий

Трендовая линия помогает нам обозначить границы тренда.

Постулат Доу гласит, что

Вероятность, что тренд сохранится выше, чем вероятность, что он изменится.

И про этот постулат знают все. Все его используют. В том числе и потому, что его все используют, он и будет работать.

Поэтому с помощью трендовых линий стоит прежде всего торговать в сторону тренда. Если тренд восходящий, то преимущество нужно отдавать сигналам на покупку. Если нисходящий, то сигналам на продажу.

Но рано или поздно тренд закончится, цены выйдет за его границы, пробив трендовую линию. И этот момент тоже можно использовать в торговле.

Итак, с помощью трендовых линий можно торговать:

1. На отскок в сторону тренда.
2. На пробой трендовой линии.

Торговля на отскок от трендовой линии

На восходящем тренде, когда цена подходит к трендовой поддержке, стоит ожидать отскока наверх и продолжения тренда.

Но это не значит, что нужно сразу покупать, как только цена оказалась на поддержке. Мы не знаем, отскочет рынок или может именно сейчас случится пробой, и тренд закончится.

Всегда нужно помнить, что линии поддержки и сопротивления — это области, где возрастает активность трейдеров, где они совершают свои сделки. В этих областях нужно искать точки входа.

Это значит, что на поддержках и сопротивлениях должны быть ещё какие-то признаки того, что цена пойдёт в ту или иную сторону. Это могут быть паттерны свечного анализа, какие-то фигуры графического анализа и что-либо ещё, что даст подтверждения вашего решения купить или продать на трендовой линии.

Вернёмся к самому первому примеру на восходящем тренде.

По точкам 1 и 2 мы построили поддержку. Торговать в этих точках именно по трендовой линии мы ещё не могли, её ещё нельзя было построить. Там были сигналы по историческим уровням и другим подходам, но не по линиям тренда.

Только в точке 3, когда после построения поддержки цена впервые к ней подошла, мы могли рассматривать покупки. И подтверждающий сигнал был. Был гэп, когда резкий скачок цены наверх подтвердил покупки и малое количество встречных продаж, что привело к такому рывку.

В точках 4,5 и 6 подтверждающим сигналом был пин-бар, после образования которого можно было смело открывать сделки по тренду.

Стоп-лосс по таким сделкам рекомендуется ставить ниже уровня поддержки, чуть отступив, как показано на примере первого Buy.

Для второго Buy стоп разумнее поставить не только ниже поддержки, но и чуть ниже хвоста пин-бара, чтобы минимизировать возможность срабатывания на волатильности рынка. Ведь покупатели, вызвавшие появление пин-бара, скорее всего, не дадут цене упасть ниже хвоста, защищая свои покупки.

В качестве тейк-профита можно брать противоположную границу канала. Или же можно закрывать всю сделку или её часть на ближайшем сильном историческом уровне, если он расположен внутри канала до сопротивления.

Только если с горизонтальным уровнем понятно, куда ставить тейк, то с трендовой линией не так всё просто. Мы ведь не знаем точно, в какой момент подойдёт к ней, на какой именно котировке это случится. Линия ведь наклонная, а не горизонтальная. Поэтому если выходить по линии, то обычно удобнее это делать вручную. Или если использовать специальный индикатор, который закрывает сделки. когда цена касается линии.

Но и тут как со входами не всегда полезно сразу зарывать сделку. Ведь ведомая трендом цена может уйти и выше. Поэтому закрывать стоит, когда уже есть признаки слабости покупателей и силы продавцов. Когда есть реакция на линию.

Да, реакция может быть резкой, и можно упустить часть прибыли. Поэтому нет идеального решения, как лучше крыть сделку в таком случае. Тут в каждой ситуации трейдер должен сам сориентироваться, какой способ закрытия ему предпочесть.

Торговля на пробой

Рано или поздно пробой трендовой линии произойдёт.

Если пробивается трендовая линия сопротивления на растущем тренде или поддержка на падающем, то это говорит лишь об ускорении тренда. И мы дальше можем по нему работать.

Но если на растущем тренде пробивается поддержка, или на падающем цена пробивает линию сопротивления, то это может означать окончание тренда.

Но сразу открывать сделки противоположные тренду не стоит.

Во-первых, это может быть ложный пробой, ловушка крупного игрока, который весь тренд образовал, и ему просто нужно донабрать свои позиции и продолжить прежнее движение.

Во-вторых, пробой и окончание тренда не значат, что сразу начнётся новый противоположный тренд. Цена может уйти в боковое движение. А уже после может образоваться противоположное движение, а, может, цена снова пойдёт в сторону старого тренда.

Сделки против тренда, вообще, штука опасная. Поэтому лучше пробой тренда использовать как сигнал к закрытию сделок. А дальше смотреть за развитием событий и открывать новые сделки в случае, если противоположный тренд возникнет, только если будут железобетонные точки входа. Например, точки, расположенные на новой трендовой линии, подтверждённые прочими паттернами.

Но если хочется торговать пробои, то тогда можно придерживать следующей рекомендации.

Чтобы не попасть на ложный пробой, лучше не открывать сделку сразу, как закроется за линией первая свеча. Лучше подождать отката цены, ретеста трендовой линии. И только там, если появятся признаки движения в сторону пробоя, открывать сделку. Ведь иначе, цена может просто вернуться в канал.

Рассмотрим пример.

На скриншоте показан нисходящий тренд на таймфрейме H4.

В точке 1 цена выходит за верхнюю границу, и бычья свеча закрывается выше линии сопротивления, что похоже на пробой. Часть трейдеров может принять тут быстрое решение и начать покупать.

Но, как мы видим, уже на следующей свече происходит обратное движение, поглотившее весь прогресс быков свечи предыдущей. И тут продавцы поглотили все покупки быков, добрав свои позиции, и дальше толкнули рынок вниз. Пробой оказался ложным, заманив в ловушку часть трейдеров, кто покупал.

В области, отмеченной цифрой 2, цена тоже предпринимает попытку выхода за сопротивление. После появляются 2 медвежьи свечи, заходящие снова чуть ниже сопротивления. Но тут может быть и погрешность рисования линии, которая может проходить и чуть ниже, смотря как нарисовать. Да и тела у свечей небольшие, со стороны продавцов инициативы не видно.

Ситуация неоднозначная. Сразу продавать или покупать нельзя. Лучше ждать. После 2-х медвежьих рисуется бычья свеча, что становится похожим на ретест сопротивления уже как поддержки и отскока от него вверх. Но у этой бычьей свечи большой верхний хвост, что показывает инициативу продавцов. Поэтому покупать опасно. Лучше ещё подождать.

Далее появляются 2 пин-бара с большими нижними хвостами, снова заявляющие о силе покупателей и их инициативе. Можно было бы пробовать покупать уже здесь, поставив стоп ниже их хвостов. Но это всё равно рискованный вариант, ведь мы видели пару свечей назад, что сверху были покупатели.

Видно, что дальше покупатели смогли вытолкнуть цену за пределы зелёного прямоугольника. И вот когда цена сверху вернулась протестировать границу этого прямоугольника, и появился пин-бар с большой нижней тенью, было бы идеальным моментом для входа в сделку на покупку. Ведь видно, что новые минимумы на графике выше предыдущих, значит ,тренд нисходящий иссяк.

Конечно, не всегда получается делать такие точные входы. Главное, чтобы было понимание логики движения цены в трендах и при их смене.

Заключение

Трендовые линии будут для вас очень полезным инструментом для определения границ тренда и поиска точек входа в его направлении.

Нужно помнить, что они лишь обозначают границы, где может повыситься активность игроков, и произойдут отскоки или пробои. Поэтому сразу открывать сделки при первом касании цены линий не нужно.

На трендовых линиях нужно искать признаки активности трейдеров, чтобы понимать, кто перехватит инициативу.

Пока же цена находится где-то в канале между линиями поддержки и сопротивления, лучше не торговать и не искать входы. Такой подход сэкономит вам не только время, но и деньги.