Технический анализ предлагает разные инструменты, среди которых есть разнообразные фигуры, возникающие прямо на графике цены.
Голова и Плечи относится к фигурам графического анализа, которые своим появлением указывают на возможный разворот тренда.
Она появляется нечасто, ведь тренды сменяются не каждый день. По крайней мере, сильные тренды, которые длятся днями, неделями и месяцами, и которые необходимо определять по старшим временным интервалам.
Да и не всегда на разворотах тренда появляется эта фигуры. Есть и другие формации, которые также возникают на местах разворота тенденции.
Да и не всегда смена происходит быстро. Довольно часто тренд, завершившись, переходит в боковое движение, только после которого появится какое-то новое направленное движение при преобладании быков или медведей.
Голова и Плечи может появиться на вершине восходящего тренда, после чего происходит смена на движение медвежье. После же тренда нисходящего появляется Перевёрнутая Голова и Плечи, которая выглядит также как обычная фигура, только перевёрнута вверх ногами.
О том, какие особенности строения есть у данной фигуры, и как её использовать в торговле, мы и поговорим в нашей статье.
Строение фигуры Голова и Плечи
Голова и Плечи выглядит как три вершины, появившиеся после длительного роста цены на восходящем тренде.
Средняя вершина будет выше двух других боковых и называется она Голова. Боковые зовутся Плечами.
Через точки B и D, в которых плечи переходят в голову, проводится линия, которую называют Линией Шеи. Эта линия очень важно для окончательного формирования фигуры и принятия торгового решения.
Вообще, можно заметить, что эта фигура является органичным продолжением тренда и подчиняется вполне понятной логике рынка.
Вы видите, что пунктирной линией отмечена основная линия тренда — линия поддержки восходящего движения.
Точка B, в которой левое Плечо переходит в Голову, является отскоком от этой поддержки. И на этом этапе заподозрить образование разворота и появления фигуры не представляется возможным.
Точка С, которая позже станет Головой, тоже представляет из себя логичное продолжение тренда в виде обновления предыдущего максимума. Всё в рамках развития восходящего тренда.
А вот дальше появляется точка D, где новый минимум оказывается ниже трендовой линии. То есть тут налицо пробой тренда, что уже сигнализирует о возможном его прекращении.
И тут мы уже можем обозначить поддержку в виде Линии Шеи, на которой расположен последний оплот быков, защищающих восходящий тренд.
Потом в точке E цена, рисуя Правое Плечо, делает ретест трендовой линии, не находит сил подняться выше и отскакивает от неё уже как от сопротивления, падая вниз. Но это ещё не полная победа медведей.
Вот когда происходит пробитие поддержки в виде Линии Шеи, тогда-то и считается, что фигура разворота тренда Голова и Плечи сформирована. Цена обычно на стопах последних покупок от линии шеи быстро устремляется вниз, указывая на возрастающую силу продавцов и отсутствие большого спроса со стороны покупателей.
То есть, как вы видите, фигура — это не что-то абстрактное и возникающее на пустом месте. Это вполне логичное рыночное движение, подчиняющееся классической механики рынка, в которой не последнюю роль играют уровни поддержки и сопротивления. Просто трейдеры, чтобы проще описать такие рыночные закономерности дали им запоминающиеся и простые названия, по которым можно сразу понять, о чём идёт речь.
Но всё же важно непросто заучивать фигуры, но и понимать причины, почему они возникают.
Перевёрнутая Голова и Плечи перевёрнута по горизонтали и появляется после продолжительных нисходящих трендов.
Вот несколько признаков, наличие которых делает вероятности отработки фигуры выше:
- Только пробитие линии шеи подтверждает окончательное формирование фигуры. Пока пробития нет, нет и фигуры. Бывает, что после правого плеча цена не пробивает Шею и уходит снова в сторону тренда, продолжая его.
- Появлению обычной фигуры обязательно предшествует восходящий тренд, а перевёрнутой — нисходящий. Бывает, что, например, в конце восходящего тренда график рисует что-то похожее на Перевёрнутую Голову с Плечами. Даже если фигура очень наглядна, её торговать нельзя. Она появилась не в том месте, и тут не будет нужной логики и механики рынка.
- Фигура должна быть наглядной. Чем она нагляднее и чем старше таймфрейм, где вы её обнаружили, тем чётче там работает механика рынка. И чем нагляднее фигура, тем больше трейдеров её заметят, станут её торговать, и тем больше вероятность её отработки.
И ещё один момент. Далеко не всегда эта фигура получается идеально симметричной. Она должна быть сразу заметной глазу. Но бывает, что плечи оказываются разной высоты. Бывает, что линия шеи не горизонтальная, а наклонена вверх или вниз. Это нормально. Главное, чтобы были очевидные движения от уровней поддержки и сопротивления, подтверждающие логику возникновения такого паттерна.
Правила торговли по сигналам фигуры Голова и Плечи
Повторимся, что это фигура разворота тренда.
Поэтому при появлении Головы и Плеч нужно искать сигналы на продажу, а при образовании Перевёрнутой Головы с Плечами — сигналов на покупку.
Есть несколько способов, как можно торговать эту фигуру. Назовём их:
- Агрессивный.
- Классический.
- Консервативный.
Агрессивный
Это способ торговать фигуру, когда её ещё нет. И такой способ не рекомендуется к использованию. Но для информации можно с ним ознакомиться.
Если рассматривать на примере Головы с Плечами, то при агрессивном подходе вход в сделку происходит в точке E, когда ещё даже нет правого, последнего, плеча. Логика входа здесь в том, что цена поднимается обратно к трендовой линии, делая её ретест.
Для цены эта линия уже выступает сопротивлением. И если в месте ретеста появляются признаки продавцов, то можно пробовать открывать Sell.
И это важный момент. Не стоит сразу продавать просто потому, что цена подошла к трендовой линии. Она может снова пойти выше и вернуться в тренд. Но вот если появляются какие-то признаки силы продавцов, например, паттерны свечного анализа, то тогда можно пробовать продавать, ставя стоп выше трендовой линии.
Например, на скриншоте выше цена тестирует трендовую линию и отскакивает от неё вниз. На месте отскока появляется пин-бар с большим верхним хвостом, что показывает сильное давление сверху со стороны покупателей и является хорошим подтверждающим сигналом на продажу.
Классический
При классическом варианте входа сперва нужно дождаться формирования фигуры, когда после правого плеча цена пробьёт линию шеи.
Пробоем считается закрытия свечи за уровнем линии шеи. Как только он происходит, можно открывать сделку.
Stop loss ставится либо выше свечи, на которой произошло закрытие, либо выше правого плеча, если вам позволяет ваш риск-менеджмент.
Консервативный
Этот способ получается либо более выгодным по соотношению прибыль/убыток, либо наименее выгодным.
Суть в том, что вход происходит не сразу, как только произойдёт пробой. А ожидается ретест линии шеи с обратной стороны, и только после ретеста происходит вход.
Но бывает так, что ждёшь этого ретеста, а он не происходит. И цена сразу продолжает движение. Бывает это движение развивается очень стремительно, что ты просто упускаешь точку входа.
Но чтобы ретест не пропустить, можно перейти на таймфрейм поменьше и посмотреть там. Ведь в большой свече старшего таймфрейма, внутри неё, скорее всего, будет откат цены в виде ретеста к шее. И это можно будет увидеть на младшем таймфрейме.
Если вернуться к ранее разбираемому примеру, то на ретесте можно было продавать сразу на второй свече, которая появилась сразу после пробойной.
На ней в принципе видно по её верхней тени, что цена росла до линии шеи и отскакивала обратно. Правда, эта свеча — это дожи, у которого ещё большая нижняя тень, что может быть признаком покупателей снизу.
Поэтому ещё безопаснее было бы входить на свече, отмеченной красным ниже.
На этой свече точно видно по сильном медвежьему движению от линии шеи, что медведи сильны, они толкают рынок. Покупатели не оказывают ощутимое сопротивление им.
Но, как видите, если ждать закрытия этой свечи, то точка входа будет не такой выгодной, как при предыдущем входе. И стоп будет довольно большим. Ведь его лучше поставить выше линии шеи за верхний хвост этой свечи, которая отмечена красным.
Это не всегда самый выгодный вход. Но точно самый безопасный, который позволяет заходить в сделку, получив подтверждение, что она действительно оправдана.
Цели торговли по фигуре Голова и Плечи
Как и при любых других торговых подходах, целями для сделки могут быть ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
Но как и не стоит сразу на них входить только потому, что цена к ним подошла, так и не стоит сразу на них сделку закрывать, только лишь цена их коснётся.
Может быть так, что на этом уровне нет желающих затормозить цену и развернуть рынок, и цена пойдёт дальше, увеличивая прибыль по вашей сделке.
Закрывать сделку стоит, если появились признаки силы противоположных игроков и сигналы к обратным сделкам. В ином случае можно подождать и перенести, например, стоп в плюс поближе к уровню, но не сильно стесняя цену. Иначе небольшая коррекция может выбить вас из сделки, а вы, например, ждали продолжения движения.
Но если говорить о фигуре Голова и Плечи, то можно ориентироваться на высоту от Линии Шеи до макушки Головы. Обычно цена проходит после пробоя Шеи именно это расстояние.
На скриншоте выше на недельном линейном графике пары EurUsd видно сразу 3 Головы с Плечами, после которых происходили развороты и цена проходила минимум высоту H. Но после небольших коррекций она двигалась и дальше. Поэтому нужно ориентироваться не только на неё, но и на силу тренда и исторические уровни.
Заключение
Фигура Голова и Плечи — одна из самых популярных и результативных из всех фигур теханализа.
Увидев её на большом таймфрейме, можно смело ожидать разворота трендового движения.
Но опытный трейдер не будет сразу торговать в сторону разворота. Он обязательно дождётся, когда фигура будет сформирована и появятся дополнительные признаки, что рынок разворачивается.
Используя вышеописанные техники, можно повысить результативность своей торговли.
Только нужно помнить, что фигуры лучше не торговать сами по себе, а обязательно использовать в комплексе с прочими инструментами технического анализа. Такими как, например, уровни поддержки и сопротивления.
Загрузка...